ROOSEVELT ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | ROOSEVELT ASSOCIES |
| Siren | 483214599 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 24468 |
| Numéro de Gestion | 2005B19061 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 442.00 | 23 434.00 | 3 008.00 | 2 002.00 |
AH Fonds commercial | 637 891.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 85 867.00 | 33 076.00 | 52 791.00 | 5 914.00 |
CU Autres participations | 2 280 605.00 | 2 280 605.00 | 841 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 23 020.00 | 23 020.00 | 24 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 415 934.00 | 56 510.00 | 2 359 424.00 | 1 511 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 578.00 | 75 578.00 | 464 844.00 | |
BZ Autres créances | 333 708.00 | 333 708.00 | 49 226.00 | |
CF Disponibilités | 4 804.00 | 4 804.00 | 5 767.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 071.00 | 23 071.00 | 24 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | 437 162.00 | 437 162.00 | 544 029.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 096.00 | 56 510.00 | 2 796 586.00 | 2 055 175.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | ||
DG Autres réserves | 172 925.00 | 96 120.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 776.00 | 76 805.00 | ||
DL TOTAL (I) | 686 951.00 | 401 175.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 308.00 | 785 487.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 926.00 | 137 538.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 124.00 | 96 395.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 208 474.00 | 393 241.00 | ||
EA Autres dettes | 106 803.00 | 134 206.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 633.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 109 635.00 | 1 650 500.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 586.00 | 2 055 175.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 080 501.00 | 1 080 501.00 | 1 562 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 501.00 | 1 080 501.00 | 1 562 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 499.00 | 130 109.00 | ||
FQ Autres produits | 554.00 | 499.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 110 554.00 | 1 693 021.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 530 801.00 | 460 553.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 912.00 | 39 296.00 | ||
FY Salaires et traitements | 314 958.00 | 634 657.00 | ||
FZ Charges sociales | 155 515.00 | 296 425.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 082.00 | 4 240.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 332.00 | |||
GE Autres charges | 801.00 | 46 970.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 037 069.00 | 1 502 473.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 73 485.00 | 190 548.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 280 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 280 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 574.00 | 7 688.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 574.00 | 7 688.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 257 426.00 | -7 688.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 330 911.00 | 182 860.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 050.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 050.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 621.00 | 72 859.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 349.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 970.00 | 72 859.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 920.00 | -72 859.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 215.00 | 33 196.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 604.00 | 1 693 021.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 828.00 | 1 616 216.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 776.00 | 76 805.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 458.00 | 1 875.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 850.00 | 56 379.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 340.00 | 1 440 075.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 648.00 | 1 498 329.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 891.00 | 26 442.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 362.00 | 85 867.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | 60.00 | 2 303 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 730.00 | 642 313.00 | 2 415 934.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 565.00 | 869.00 | 23 434.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 936.00 | 5 212.00 | 73.00 | 33 076.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 501.00 | 6 082.00 | 73.00 | 56 510.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | -3 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 97 918.00 | -97 918.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 918.00 | -97 918.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 101 418.00 | -101 418.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 020.00 | |||
UX Autres créances clients | 75 578.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 752.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 887.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 258.00 | |||
VB T. V. A. | 59 782.00 | |||
VC Groupe et associés | 198 823.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 206.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 071.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 378.00 | 432 358.00 | 23 020.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 972.00 | 141 972.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 337.00 | 232 326.00 | 926 709.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 124.00 | 104 124.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 418.00 | 14 418.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 509.00 | 45 509.00 | ||
VW T.V.A. | 131 097.00 | 131 097.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 451.00 | 17 451.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 926.00 | 51 926.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 803.00 | 106 803.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 635.00 | 925 624.00 | 926 709.00 | 257 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 781 550.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 488.00 | |||