COMPAGNIE MARCO POLO
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE MARCO POLO |
| Siren | 483223905 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 15666 |
| Numéro de Gestion | 2005B01937 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44120 VERTOU |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 019.00 | 4 019.00 | 4 019.00 | |
CU Autres participations | 51 193 855.00 | 14 762 000.00 | 36 431 855.00 | 40 065 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 264 032.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 7 537 709.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 252 000.00 | 252 000.00 | 72 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 449 875.00 | 14 762 000.00 | 36 687 875.00 | 48 943 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 491.00 | 210 491.00 | 398 308.00 | |
BZ Autres créances | 9 612 119.00 | 170 000.00 | 9 442 119.00 | 16 421 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 646 230.00 | 192 681.00 | 135 453 549.00 | 66 457 785.00 |
CF Disponibilités | 3 714 809.00 | 3 714 809.00 | 1 507 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 849.00 | 87 849.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 149 271 499.00 | 362 681.00 | 148 908 818.00 | 84 785 056.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 394.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 721 374.00 | 15 124 681.00 | 185 596 693.00 | 133 728 454.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 22 932 180.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 119 644.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 760 917.00 | |||
DG Autres réserves | 76 781 801.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 720 174.00 | |||
DK Provisions réglementées | 13 333.00 | |||
DL TOTAL (I) | 169 328 051.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 5 267 865.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 267 865.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 047.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 299 991.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 496.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 644.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | |||
EA Autres dettes | 11 547.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 000 777.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 596 693.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 960 900.00 | 960 900.00 | 928 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 900.00 | 960 900.00 | 928 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 135.00 | |||
FQ Autres produits | 7 581.00 | 12 405.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 974 617.00 | 940 813.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 827 807.00 | 500 976.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 474.00 | 47 988.00 | ||
FY Salaires et traitements | 422 609.00 | 373 914.00 | ||
FZ Charges sociales | 167 411.00 | 147 853.00 | ||
GE Autres charges | 128.00 | 6 113.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 452 432.00 | 1 076 847.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -477 814.00 | -136 033.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 276 630.00 | 1 886 463.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 365 065.00 | 224 711.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 337 220.00 | 473 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 173 051.00 | 102 131.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 969 067.00 | 4 342 116.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 121 035.00 | 7 028 422.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 192 681.00 | 10 857 220.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 273 645.00 | 710 009.00 | ||
GS Différences négatives de change | 179 528.00 | 333 697.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 421 310.00 | 221 444.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 067 165.00 | 12 122 371.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 053 869.00 | -5 093 949.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 576 055.00 | -5 229 982.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 069 074.00 | 12 566 365.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 050.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 093 124.00 | 12 566 365.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 80.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 902 655.00 | 12 605 777.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 333.00 | 15 600.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 916 179.00 | 12 621 457.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 176 945.00 | -55 092.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 826.00 | -4 670 017.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 720 174.00 | -615 058.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 333.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 050.00 | 13 333.00 | 24 050.00 | 13 333.00 |
5B Provisions pour impôts | 5 267 865.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 498 007.00 | 350 025.00 | 2 580 167.00 | 5 267 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 522 057.00 | 363 358.00 | 2 604 217.00 | 5 281 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 333.00 | 24 050.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 210 491.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 178 287.00 | |||
VB T. V. A. | 148 264.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 064 616.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 776.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 87 849.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 982 458.00 | 9 982 458.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 047.00 | 69 047.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 805 888.00 | 72 888.00 | 7 733 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 496.00 | 482 496.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 879.00 | 64 879.00 | ||
VW T.V.A. | 49 149.00 | 49 149.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 317.00 | 19 317.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 494 103.00 | 2 494 103.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 547.00 | 11 547.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 000 774.00 | 3 267 774.00 | 7 733 000.00 | |