FONCITER
Dépôt
| Dénomination | FONCITER |
| Siren | 483270542 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 12945 |
| Numéro de Gestion | 2005B00689 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 16 |
| Durée exercice n-1 | 15 |
| Date de dépôt | 15/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49100 Angers |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 999.00 | 9 999.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 42 973.00 | 30 262.00 | 12 711.00 | 3 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 837.00 | 3 837.00 | 3 837.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 028.00 | 41 481.00 | 16 548.00 | 7 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 897 473.00 | 1 897 473.00 | 2 150 058.00 | |
BN En cours de production de biens | 204 483.00 | 204 483.00 | 204 483.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 585.00 | 7 516.00 | 14 069.00 | 93 976.00 |
BZ Autres créances | 136 988.00 | 136 988.00 | 276 889.00 | |
CF Disponibilités | 355 491.00 | 355 491.00 | 449 177.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | 12 106.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 617 867.00 | 7 516.00 | 2 610 351.00 | 3 186 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 895.00 | 48 997.00 | 2 626 898.00 | 3 194 341.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 173.00 | 18 173.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 183 211.00 | 403 885.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 655.00 | -220 674.00 | ||
DL TOTAL (I) | 225 729.00 | 311 384.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 321.00 | 283 578.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 160.00 | 1 528 655.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 715.00 | 891 885.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 576.00 | 43 074.00 | ||
EA Autres dettes | 7 397.00 | 5 499.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 266.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 401 169.00 | 2 882 957.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 898.00 | 3 194 341.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 169.00 | 2 882 957.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 268 417.00 | 1 268 417.00 | 2 366 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 417.00 | 1 268 417.00 | 2 366 705.00 | |
FM Production stockée | -256 536.00 | -402 901.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 696.00 | 28 805.00 | ||
FQ Autres produits | 16 666.00 | 1 115.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 036 243.00 | 1 993 723.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -263 581.00 | -218 716.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 104 209.00 | 2 009 602.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 149.00 | 18 906.00 | ||
FY Salaires et traitements | 122 396.00 | 238 850.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 113.00 | 90 937.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 167.00 | 12 300.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 516.00 | |||
GE Autres charges | -17 877.00 | 52 686.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 014 091.00 | 2 204 565.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 151.00 | -210 842.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 391.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 391.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 857.00 | 2 821.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 857.00 | 2 821.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 857.00 | -2 430.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 705.00 | -213 272.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 740.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 740.00 | 2 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 075.00 | 9 201.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 075.00 | 9 652.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 336.00 | -7 402.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 614.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 983.00 | 1 996 364.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 637.00 | 2 217 038.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 655.00 | -220 674.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 999.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 129.00 | 12 064.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 837.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 965.00 | 12 064.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 999.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 193.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 837.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 028.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 999.00 | 9 999.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 315.00 | 3 167.00 | 31 482.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 314.00 | 3 167.00 | 41 481.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 516.00 | 7 516.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 516.00 | 7 516.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 516.00 | 7 516.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 516.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 837.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 038.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 546.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | |||
VB T. V. A. | 109 431.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 949.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 256.00 | 160 419.00 | 3 837.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 321.00 | 297 321.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 715.00 | 587 715.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 113.00 | 16 113.00 | ||
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 488 160.00 | 1 488 160.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 397.00 | 7 397.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 169.00 | 2 401 169.00 | ||