FIDELIS PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | FIDELIS PATRIMOINE |
| Siren | 483299905 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 7506 |
| Numéro de Gestion | 2005B00698 |
| Code Activité | 6619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49800 Loire-Authion |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 296.00 | 5 296.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 402.00 | 82 981.00 | 90 420.00 | 100 054.00 |
AP Constructions | 37 598.00 | 30 183.00 | 7 415.00 | 11 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327.00 | 2 327.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 8 292.00 | 7 368.00 | 924.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 914.00 | 128 155.00 | 98 760.00 | 112 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | 9 183.00 | |
BZ Autres créances | 5 698.00 | 5 698.00 | 524.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 520.00 | 244 520.00 | 214 895.00 | |
CF Disponibilités | 12 673.00 | 12 673.00 | 28 514.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | 761.00 | |
CJ TOTAL (II) | 268 308.00 | 268 308.00 | 253 878.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 223.00 | 128 155.00 | 367 068.00 | 366 723.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 197 512.00 | 172 017.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 694.00 | 26 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | 235 007.00 | 207 112.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 249.00 | 136 184.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370.00 | 2 839.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | 2 998.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 944.00 | 13 089.00 | ||
EA Autres dettes | 4 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 132 061.00 | 159 611.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 068.00 | 366 723.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 618.00 | 34 189.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | 82.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 196 327.00 | 196 327.00 | 205 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 327.00 | 196 327.00 | 205 015.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 196 328.00 | 205 015.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 763.00 | 51 362.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 778.00 | 4 604.00 | ||
FY Salaires et traitements | 63 216.00 | 64 536.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 702.00 | 5 183.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 085.00 | 14 152.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 149 889.00 | 159 221.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 439.00 | 45 794.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 881.00 | 6 315.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 881.00 | 6 315.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 881.00 | -6 315.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 558.00 | 39 479.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 11 864.00 | 13 184.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 328.00 | 205 015.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 633.00 | 178 720.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 694.00 | 26 295.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 697.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 217.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 914.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 697.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 217.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 914.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 643.00 | 9 633.00 | 88 277.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 426.00 | 4 452.00 | 39 878.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 070.00 | 14 085.00 | 128 155.00 | |