SOFTICA
Dépôt
| Dénomination | SOFTICA |
| Siren | 483348132 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 6730 |
| Numéro de Gestion | 2005B00453 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73420 MERY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 395.00 | 212 592.00 | 23 803.00 | 25 963.00 |
AH Fonds commercial | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 786.00 | 177 343.00 | 77 443.00 | 98 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 820.00 | 64 213.00 | 48 607.00 | 45 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 711.00 | 22 711.00 | 22 711.00 | |
BJ TOTAL (I) | 626 752.00 | 454 148.00 | 172 604.00 | 193 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 040.00 | 600 040.00 | 533 764.00 | |
BN En cours de production de biens | 172 692.00 | 172 692.00 | 71 035.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 073.00 | 16 073.00 | 16 859.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 294.00 | 54 930.00 | 1 190 364.00 | 1 098 692.00 |
BZ Autres créances | 271 607.00 | 271 607.00 | 222 073.00 | |
CF Disponibilités | 13 560.00 | 13 560.00 | 13 858.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 425.00 | 27 425.00 | 12 324.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 346 692.00 | 54 930.00 | 2 291 762.00 | 1 968 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 444.00 | 509 078.00 | 2 464 366.00 | 2 162 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 367.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 287 600.00 | 287 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 692 435.00 | 692 435.00 | ||
DH Report à nouveau | -643 784.00 | -692 435.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 706.00 | 48 650.00 | ||
DL TOTAL (I) | 644 956.00 | 336 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 676.00 | 143 934.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 547.00 | 471 283.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 116.00 | 130 116.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 133.00 | 636 939.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 362 187.00 | 269 452.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
EA Autres dettes | 94 928.00 | 159 420.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 322.00 | 14 682.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 819 410.00 | 1 825 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 366.00 | 2 162 076.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 725.00 | 1 227 327.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 706.00 | 1 338.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 361 813.00 | 24 907.00 | 5 386 720.00 | 4 720 157.00 |
FG Production vendue services | 40 821.00 | 80.00 | 40 901.00 | 14 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 402 634.00 | 24 987.00 | 5 427 621.00 | 4 734 662.00 |
FM Production stockée | 100 871.00 | 21 436.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 257.00 | 11 814.00 | ||
FQ Autres produits | 2 316.00 | 478.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 622 066.00 | 4 768 390.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 213 902.00 | 1 956 907.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 277.00 | -19 333.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 423 639.00 | 1 275 675.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 938.00 | 43 884.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 230 240.00 | 1 071 271.00 | ||
FZ Charges sociales | 375 542.00 | 324 292.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 625.00 | 50 898.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 135.00 | 24 187.00 | ||
GE Autres charges | 63 260.00 | 2 547.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 369 003.00 | 4 730 328.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 253 062.00 | 38 062.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 772.00 | 2 727.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 772.00 | 2 727.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 905.00 | 12 448.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 905.00 | 12 448.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 133.00 | -9 721.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 244 929.00 | 28 341.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 637.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 989.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 50 307.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 944.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472.00 | 50 307.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 517.00 | -50 306.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -56 260.00 | -70 615.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 826.00 | 4 771 118.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327 120.00 | 4 722 468.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 706.00 | 48 650.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 689.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 106.00 | 11 668.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 701.00 | 5 733.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 228.00 | 30 968.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 710.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 641.00 | 36 701.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 435.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 590.00 | 367 606.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 710.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 590.00 | 626 752.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 699.00 | 7 893.00 | 212 592.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 470.00 | 46 732.00 | 646.00 | 241 556.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 169.00 | 54 625.00 | 646.00 | 454 148.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 99 946.00 | 16 134.00 | 61 151.00 | 54 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 946.00 | 16 134.00 | 61 151.00 | 54 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 946.00 | 16 134.00 | 61 151.00 | 54 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 134.00 | 61 151.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 710.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 367.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 185 927.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 721.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 108 572.00 | |||
VB T. V. A. | 94 532.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 781.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 424.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 036.00 | 1 484 958.00 | 82 077.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706.00 | 1 706.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 970.00 | 40 713.00 | 62 256.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 547.00 | 155 234.00 | 115 312.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 133.00 | 843 133.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 336.00 | 29 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 131.00 | 141 131.00 | ||
VW T.V.A. | 185 979.00 | 185 979.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739.00 | 5 739.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 928.00 | 94 928.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 321.00 | 24 321.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 294.00 | 1 523 725.00 | 257 569.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 210.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 243 000.00 | 132 829.00 | ||
YT Sous‐traitance | 479 360.00 | 452 004.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 794.00 | 101 292.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 294.00 | 22 486.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 776.00 | 134 336.00 | ||
ST Autres comptes | 656 414.00 | 565 557.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 423 639.00 | 1 275 675.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 21 425.00 | 16 140.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 513.00 | 27 744.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 938.00 | 43 884.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 829 241.00 | 714 871.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 541 957.00 | 624 451.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 32.00 | ||