VOIRIE ET RESEAUX LILLOIS
Dépôt
| Dénomination | VOIRIE ET RESEAUX LILLOIS |
| Siren | 483541975 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 3970 |
| Numéro de Gestion | 2005B01366 |
| Code Activité | 4312B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | ||
AN Terrains | 618 500.00 | 618 500.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 47 781.00 | 30 623.00 | 17 158.00 | |
BF Prêts | 2 050.00 | 2 050.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 838.00 | 4 838.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 674 194.00 | 31 647.00 | 642 546.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 298.00 | 428 298.00 | ||
BZ Autres créances | 405 664.00 | 405 664.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 323 247.00 | 25 561.00 | 1 297 685.00 | |
CF Disponibilités | 204 521.00 | 204 521.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 394.00 | 10 394.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 372 125.00 | 25 561.00 | 2 346 563.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 319.00 | 57 209.00 | 2 989 110.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | |||
DG Autres réserves | 197 122.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 937.00 | |||
DL TOTAL (I) | 331 559.00 | |||
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 722.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 398 448.00 | |||
EA Autres dettes | 144 274.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 507 550.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 110.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 507 550.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 073 134.00 | 5 073 134.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 073 134.00 | 5 073 134.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 471.00 | |||
FQ Autres produits | 3 446.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 095 052.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 657 180.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 634 550.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 747.00 | |||
FY Salaires et traitements | 395 110.00 | |||
FZ Charges sociales | 228 830.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 607.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 944 029.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 151 022.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 120.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 053.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 018.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 30 191.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 561.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 561.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 630.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 155 653.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 925.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 125 244.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 996 306.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 937.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 924.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 281.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 738.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 944.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | 1 024.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 666 281.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 850.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | 6 888.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 750.00 | 674 194.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924.00 | 900.00 | 1 024.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 015.00 | 4 607.00 | 2 000.00 | 30 623.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 940.00 | 4 607.00 | 2 900.00 | 31 647.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 150 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18 471.00 | 18 471.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 053.00 | 25 561.00 | 10 053.00 | 25 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 524.00 | 25 561.00 | 28 524.00 | 25 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 524.00 | 25 561.00 | 28 524.00 | 175 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 471.00 | |||
UG ‐ Financières | 25 561.00 | 10 053.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 050.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 838.00 | |||
UX Autres créances clients | 428 298.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 803.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 039.00 | |||
VB T. V. A. | 318 126.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 694.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 394.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 245.00 | 844 356.00 | 6 888.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 722.00 | 1 959 722.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 975.00 | 49 975.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 039.00 | 45 039.00 | ||
VW T.V.A. | 294 255.00 | 294 255.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 178.00 | 9 178.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 274.00 | 144 274.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 550.00 | 2 507 550.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 354 306.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 765 698.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 246 297.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 193.00 | |||
ST Autres comptes | 239 054.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 634 550.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 896.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 851.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 747.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 639 271.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 061 777.00 | |||