BALYO
Dépôt
| Dénomination | BALYO |
| Siren | 483563029 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 2731 |
| Numéro de Gestion | 2018B01121 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 IVRY SUR SEINE |
2020
2019
2019
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 429.00 | 72 788.00 | 189 641.00 | 85 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 060.00 | 136 710.00 | 417 349.00 | 360 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 253.00 | 232 580.00 | 190 673.00 | 223 701.00 |
AX Avances et acomptes | 14 776.00 | 14 776.00 | ||
CU Autres participations | 156 189.00 | 156 189.00 | 156 189.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 968 446.00 | 968 446.00 | 120 922.00 | |
BF Prêts | 9 121.00 | 9 121.00 | 2 522.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 137 725.00 | 137 725.00 | 70 086.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 525 999.00 | 442 078.00 | 2 083 921.00 | 1 019 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 928 947.00 | 121 669.00 | 807 278.00 | 721 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 861.00 | 9 658.00 | 133 203.00 | 33 826.00 |
BT Marchandises | 40 238.00 | 40 238.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 708.00 | 64 708.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 200 314.00 | 4 200 314.00 | 3 277 368.00 | |
BZ Autres créances | 1 096 916.00 | 1 096 916.00 | 946 659.00 | |
CF Disponibilités | 2 981 404.00 | 2 981 404.00 | 3 001 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 168 133.00 | 168 133.00 | 131 782.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 623 521.00 | 131 327.00 | 9 492 194.00 | 8 112 204.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 895.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 149 519.00 | 573 405.00 | 11 576 114.00 | 9 148 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 968 446.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 272 531.00 | 1 138 131.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 588 559.00 | 15 043 870.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | ||
DG Autres réserves | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 514 435.00 | -9 802 941.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 932 902.00 | -4 711 494.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 240.00 | 2 432.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 520 807.00 | 1 733 198.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 800 000.00 | |||
DN Avances conditionnées | 190 000.00 | 617 500.00 | ||
DO TOTAL (II) | 2 990 000.00 | 617 500.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 70 895.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 70 895.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 586 802.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 341 421.00 | 2 385 021.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 566.00 | 468 454.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 138 101.00 | 467 768.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 339.00 | 1 529 587.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 383.00 | 1 068 276.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 292.00 | |||
EA Autres dettes | 1 107.00 | 3 854.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 023.00 | 216 858.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 034 232.00 | 6 726 619.00 | ||
ED (V) | 18 689.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 576 114.00 | 9 148 212.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 524 520.00 | 6 258 852.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 796.00 | 2 521.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | 307 211.00 | 311 211.00 | 5 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 184 050.00 | 2 452 880.00 | 3 636 931.00 | 2 196 449.00 |
FG Production vendue services | 688 744.00 | 736 780.00 | 1 425 524.00 | 772 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 794.00 | 3 496 870.00 | 5 373 665.00 | 2 973 646.00 |
FM Production stockée | 104 033.00 | -89 558.00 | ||
FN Production immobilisée | 160 724.00 | 203 342.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 97 005.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 777 466.00 | 618 123.00 | ||
FQ Autres produits | 8 430.00 | 1 721.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 424 818.00 | 3 804 279.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 110.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -40 238.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 107 242.00 | 1 449 241.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 548 780.00 | -1 062 530.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 255 180.00 | 3 076 264.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 492.00 | 120 506.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 424 896.00 | 3 083 069.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 534 639.00 | 1 354 112.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 189 223.00 | 142 079.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 327.00 | 761 660.00 | ||
GE Autres charges | 193.00 | 27 666.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 741 843.00 | 8 952 066.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 317 026.00 | -5 147 787.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 488.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 378.00 | 17 929.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 895.00 | |||
GN Différences positives de change | 713.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32 986.00 | 18 417.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 353.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 254 888.00 | 25 769.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 341.00 | 1 514.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 256 229.00 | 35 636.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -223 243.00 | -17 220.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 540 269.00 | -5 165 007.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -285 420.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 695.00 | 8 041.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 695.00 | 24 121.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 960.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 258.00 | 23 125.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 800.00 | 62 734.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 058.00 | 156 819.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 363.00 | -132 698.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -646 730.00 | -586 211.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 498 498.00 | 3 846 817.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 431 400.00 | 8 558 311.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 932 902.00 | -4 711 494.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 921.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 806.00 | 485 011.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 750.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 563.00 | 132 866.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 574.00 | 319 962.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 719.00 | 931 053.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 856.00 | 1 383 881.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 429.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 448.00 | 992 089.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 290.00 | 1 271 481.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 738.00 | 2 525 999.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 270.00 | 28 518.00 | 72 788.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 472.00 | 170 506.00 | 84 688.00 | 369 290.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 743.00 | 199 024.00 | 84 688.00 | 442 078.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 54 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 895.00 | 16 895.00 | 54 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 761 660.00 | 131 327.00 | 761 660.00 | 131 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761 660.00 | 131 327.00 | 761 660.00 | 131 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 555.00 | 131 327.00 | 778 555.00 | 185 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 131 327.00 | 761 660.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 895.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 968 446.00 | 968 446.00 | ||
UP Prêts | 9 121.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 137 725.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 200 314.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 706 761.00 | |||
VB T. V. A. | 364 292.00 | |||
VP Divers | 16 797.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 748.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 318.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 168 133.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 580 655.00 | 6 433 809.00 | 146 846.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 341 421.00 | 386 421.00 | 2 485 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 566.00 | 97 955.00 | 416 611.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 339.00 | 3 599 339.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 621 057.00 | 621 057.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 706.00 | 626 706.00 | ||
VW T.V.A. | 90 204.00 | 90 204.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 292.00 | 39 292.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61 023.00 | 61 023.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 896 131.00 | 5 524 520.00 | 2 901 611.00 | 470 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 127 145.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 295 698.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 305.00 | |||
YT Sous‐traitance | 154 096.00 | 1 108 463.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 447 718.00 | 369 033.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 200.00 | 44 923.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 436 239.00 | 369 171.00 | ||
ST Autres comptes | 2 180 927.00 | 1 184 675.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 255 180.00 | 3 076 264.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 492.00 | 120 506.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 492.00 | 120 506.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 430 779.00 | 95 897.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 002 026.00 | 769 500.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 56.00 | ||