SAS STEPHAN
Dépôt
| Dénomination | SAS STEPHAN |
| Siren | 483581583 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 4147 |
| Numéro de Gestion | 2007B40111 |
| Code Activité | 5621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 83170 Brignoles |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | 6 240.00 | ||
AN Terrains | 445 654.00 | 445 654.00 | 445 654.00 | |
AP Constructions | 7 936 732.00 | 479 885.00 | 7 456 847.00 | 3 915 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 838.00 | 178 633.00 | 57 205.00 | 79 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 577.00 | 64 979.00 | 287 598.00 | 76 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 725.00 | 39 725.00 | ||
CU Autres participations | 1 584 641.00 | 28 019.00 | 1 556 622.00 | 1 555 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 561.00 | 24 561.00 | 24 561.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 775 967.00 | 757 756.00 | 10 018 212.00 | 6 247 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 065.00 | 4 065.00 | 4 092.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 095.00 | 52 095.00 | 60 569.00 | |
BZ Autres créances | 16 893 889.00 | 16 893 889.00 | 18 668 356.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 979 532.00 | 24 979 532.00 | 24 389 469.00 | |
CF Disponibilités | 2 326 721.00 | 2 326 721.00 | 2 242 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 256 302.00 | 44 256 302.00 | 45 364 516.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 032 269.00 | 757 756.00 | 54 274 514.00 | 51 611 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 561.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 080 000.00 | 11 080 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 108 000.00 | 1 108 000.00 | ||
DG Autres réserves | 16 864 226.00 | 16 830 493.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 288.00 | 33 733.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 945 937.00 | 29 052 226.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 442 698.00 | 20 646 311.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 359.00 | 1 290 804.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 711.00 | 29 444.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 906.00 | 350 322.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 156 065.00 | 218 690.00 | ||
EA Autres dettes | 2 838.00 | 1 383.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 724.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 25 328 576.00 | 22 559 678.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 274 514.00 | 51 611 904.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 770 275.00 | 22 559 678.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 240.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 998 633.00 | 4 037 403.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608 203.00 | 999.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 763 076.00 | 4 038 402.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 240.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 510.00 | 9 010 526.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 609 202.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 510.00 | 10 775 967.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | 6 240.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 429.00 | 261 540.00 | 19 473.00 | 723 497.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 669.00 | 261 540.00 | 19 473.00 | 729 737.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 28 019.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 019.00 | 28 019.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 28 019.00 | 28 019.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 24 561.00 | 24 561.00 | ||
UX Autres créances clients | 52 095.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 356 586.00 | |||
VB T. V. A. | 58 982.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 466 508.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 814.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 970 545.00 | 16 970 545.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 846 460.00 | 10 846 460.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 640 938.00 | 82 637.00 | 467 287.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 906.00 | 438 906.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 290.00 | 25 290.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 324.00 | 60 324.00 | ||
VW T.V.A. | 17 782.00 | 17 782.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 670.00 | 52 670.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 246 359.00 | 1 246 359.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 838.00 | 2 838.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 331 565.00 | 12 773 264.00 | 467 287.00 | 2 091 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 640 938.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||