SOPARINVEST
Dépôt
| Dénomination | SOPARINVEST |
| Siren | 483648937 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 130 |
| Numéro de Gestion | 2005B00217 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46100 Cambes |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8.00 | |||
AH Fonds commercial | 1 248 543.00 | |||
CU Autres participations | 2 051 087.00 | 986 097.00 | 1 064 990.00 | 346 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 087.00 | 986 097.00 | 1 064 990.00 | 1 594 653.00 |
BZ Autres créances | 485 445.00 | 41 180.00 | 444 265.00 | 453 369.00 |
CF Disponibilités | 29 418.00 | 29 418.00 | 5 294.00 | |
CJ TOTAL (II) | 514 862.00 | 41 180.00 | 473 682.00 | 458 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 949.00 | 1 027 277.00 | 1 538 673.00 | 2 053 315.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | ||
DG Autres réserves | 1 591 514.00 | 1 667 268.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 914.00 | -70 474.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 320 000.00 | 1 887 194.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 489.00 | 30 014.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 252.00 | 128 703.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | 7 404.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 218 673.00 | 166 121.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 673.00 | 2 053 315.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 673.00 | 161 754.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | 1.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 482.00 | 6 113.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 182.00 | 230.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 180.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 844.00 | 6 343.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 843.00 | -6 342.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 196.00 | 247 800.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 201.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29 397.00 | 247 800.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 552 864.00 | 311 385.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 689.00 | 1 614.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 553 553.00 | 312 999.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -524 156.00 | -65 199.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -570 999.00 | -71 541.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -9 085.00 | -1 067.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 398.00 | 247 801.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 312.00 | 318 275.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 914.00 | -70 474.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 543.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 544.00 | 1 248 543.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 087.00 | 1 248 543.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 543.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 051 087.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 248 543.00 | 2 051 087.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 986 097.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 180.00 | 41 180.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 434.00 | 594 044.00 | 23 201.00 | 1 027 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 434.00 | 594 044.00 | 23 201.00 | 1 027 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 180.00 | |||
UG ‐ Financières | 552 864.00 | 23 201.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 8 912.00 | |||
VC Groupe et associés | 476 533.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 445.00 | 485 445.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 368.00 | 4 368.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | ||
VI Groupe et associés | 209 252.00 | 209 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 673.00 | 218 673.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 647.00 | |||