FONTAINE FINANCE
Dépôt
| Dénomination | FONTAINE FINANCE |
| Siren | 483773685 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 16143 |
| Numéro de Gestion | 2005B01756 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 63 423.00 | 63 423.00 | ||
CU Autres participations | 286 594.00 | 286 594.00 | 273 094.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 824.00 | 35 824.00 | 24 824.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | 714.00 | 714.00 | |
BJ TOTAL (I) | 386 554.00 | 63 423.00 | 323 132.00 | 298 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | 6 983.00 | |
BZ Autres créances | 9 201.00 | 9 201.00 | 26 653.00 | |
CF Disponibilités | 2 144 856.00 | 2 144 856.00 | 2 267 729.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 160 037.00 | 2 160 037.00 | 2 301 630.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 591.00 | 63 423.00 | 2 483 169.00 | 2 600 261.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 191 134.00 | 2 589 522.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 214.00 | 42 214.00 | ||
DH Report à nouveau | -60 106.00 | -10 825.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 439.00 | -49 281.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 144 802.00 | 2 571 630.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 474.00 | 749.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 18 970.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 173.00 | 2 933.00 | ||
EA Autres dettes | 5 980.00 | 5 980.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 338 366.00 | 28 632.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 169.00 | 2 600 261.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 366.00 | 28 632.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | -835.00 | -835.00 | -5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -835.00 | -835.00 | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 167.00 | -3 999.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112.00 | 128.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 486.00 | 22 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | 1 548.00 | ||
FY Salaires et traitements | 37 695.00 | 41 702.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 073.00 | 24 872.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 256.00 | 90 823.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -65 089.00 | -94 822.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 723.00 | 45 541.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 723.00 | 45 541.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 723.00 | 45 541.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 365.00 | -49 281.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 074.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 074.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 074.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 891.00 | 41 542.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 330.00 | 90 823.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 439.00 | -49 281.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 423.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 632.00 | 36 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 054.00 | 36 500.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 423.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | 323 132.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 386 554.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 423.00 | 63 423.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 423.00 | 63 423.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 35 824.00 | 35 824.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | 714.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 980.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 156.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | |||
VB T. V. A. | 2 089.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 720.00 | 51 720.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | ||
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | ||
VI Groupe et associés | 328 400.00 | 328 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 366.00 | 338 366.00 | ||