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HERVECA

Dépôt

DénominationHERVECA
Siren483816575
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt3461
Numéro de Gestion2005B00574
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/06/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse14000 Caen
2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 270 000.00 270 000.00 270 000.00
AP Constructions 2 030 984.00 770 015.00 1 260 969.00 1 349 700.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 12 434.00 12 229.00 204.00 710.00
AT Autres immobilisations corporelles 25 094.00 17 218.00 7 876.00 10 353.00
CU Autres participations 2 950 914.00 2 950 914.00 3 050 824.00
BB Créances rattachées à des participations 1 259 279.00 1 259 279.00 1 043 639.00
BD Autres titres immobilisés 1 991.00 1 991.00 15.00
BH Autres immobilisations financières 49.00 49.00 49.00
BJ TOTAL (I) 6 550 745.00 799 463.00 5 751 282.00 5 725 290.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 10 000.00 10 000.00
BX Clients et comptes rattachés 778 187.00 778 187.00 525 640.00
BZ Autres créances 235 404.00 235 404.00 72 259.00
CF Disponibilités 17 209.00 17 209.00 1 676.00
CH Charges constatées d’avance 694.00
CJ TOTAL (II) 1 040 800.00 1 040 800.00 600 269.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 591 545.00 799 463.00 6 792 083.00 6 325 560.00
CP Parts à moins d’un an 1 259 328.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 500 000.00 1 500 000.00
DD Réserve légale (1) 44 533.00 40 295.00
DG Autres réserves 846 136.00 765 610.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 165 183.00 84 764.00
DK Provisions réglementées 118 824.00 118 824.00
DL TOTAL (I) 2 674 676.00 2 509 494.00
DP Provisions pour risques 28 000.00 28 000.00
DR TOTAL (IV) 28 000.00 28 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 60 876.00 2 621 604.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 854 233.00 828 423.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18 601.00 1 086.00
DY Dettes fiscales et sociales 137 206.00 70 922.00
EA Autres dettes 18 490.00 266 031.00
EC TOTAL (IV) 4 089 406.00 3 788 066.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 792 083.00 6 325 560.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 410 203.00 2 878 461.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 29 775.00 34 287.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 370 179.00 370 179.00 335 926.00
FJ Chiffres d’affaires nets 370 179.00 370 179.00 335 926.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 32.00
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 370 212.00 335 926.00
FW Autres achats et charges externes 58 780.00 26 966.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 10 163.00 12 773.00
FY Salaires et traitements 37 038.00 34 297.00
FZ Charges sociales -26 107.00 -24 843.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 91 714.00 91 771.00
GE Autres charges 6 024.00 36.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 177 612.00 141 000.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 192 600.00 194 926.00
GR Intérêts et charges assimilées 44 547.00 133 258.00
GU Total des charges financières (VI) 44 547.00 133 258.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -44 547.00 -133 258.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 148 053.00 61 668.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 21 538.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 100 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 68 919.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 121 538.00 68 919.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 168.00 60 257.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 100 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 105 168.00 60 257.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 16 370.00 8 662.00
HK Impôts sur les bénéfices -760.00 -14 434.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 491 750.00 404 846.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 326 567.00 320 082.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 165 183.00 84 764.00
A1 ACTIF ‐ Placements 32.00
A4 Titres mis en équivalence 36.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 338 512.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 094 527.00 217 706.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 433 039.00 217 706.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 338 512.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 100 000.00 4 212 233.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 100 000.00 6 550 745.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 707 749.00 91 714.00 799 463.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 707 749.00 91 714.00 799 463.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 118 824.00
3Z Total Provisions réglementées 118 824.00 118 824.00
4T Provisions pour perte de change 28 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 28 000.00 28 000.00
7C TOTAL GENERAL 146 824.00 146 824.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 1 259 279.00 1 259 279.00
UT Autres immobilisations financières 49.00 49.00
UX Autres créances clients 778 187.00
VM Impôts sur les bénéfices 47 291.00
VB T. V. A. 5 563.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 182 551.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 272 920.00 2 272 920.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 60 876.00 60 876.00
8A Emprunts et dettes financières divers 3 696 231.00 3 017 027.00 144 521.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 18 601.00 18 601.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13 038.00 13 038.00
VW T.V.A. 123 199.00 123 199.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 969.00 969.00
VI Groupe et associés 158 002.00 158 002.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18 490.00 18 490.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 089 406.00 3 410 203.00 144 521.00 534 683.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 022 437.00