SELAS PHARMACIE DU TRIANON
Dépôt
| Dénomination | SELAS PHARMACIE DU TRIANON |
| Siren | 484238910 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 17003 |
| Numéro de Gestion | 2005D01047 |
| Code Activité | 4773Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78150 LE CHESNAY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592.00 | 850.00 | 742.00 | 1 061.00 |
AH Fonds commercial | 8 762 571.00 | 8 762 571.00 | 8 762 571.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000 000.00 | 201 072.00 | 2 798 928.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 237.00 | 461 898.00 | 504 339.00 | 593 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 497 730.00 | 39 935.00 | 457 795.00 | 197 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 228 283.00 | 703 755.00 | 12 524 528.00 | 9 555 020.00 |
BT Marchandises | 1 890 795.00 | 1 890 795.00 | 1 799 792.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 470.00 | 56 470.00 | 43 956.00 | |
BZ Autres créances | 461 192.00 | 461 192.00 | 436 538.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 007 841.00 | 1 007 841.00 | 422 330.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 333 442.00 | 333 442.00 | 394 707.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 749 740.00 | 3 749 740.00 | 3 447 324.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 978 023.00 | 703 755.00 | 16 274 268.00 | 13 002 344.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 960.00 | 1 000 960.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 096.00 | 100 096.00 | ||
DG Autres réserves | 4 447 689.00 | 4 025 616.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 403.00 | 822 457.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 123 149.00 | 5 949 129.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 526 755.00 | 4 811 468.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 992.00 | 267 472.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 563.00 | 1 600 408.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 280 942.00 | 367 988.00 | ||
EA Autres dettes | 867.00 | 5 879.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 151 119.00 | 7 053 215.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 274 268.00 | 13 002 344.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 243 831.00 | 2 576 426.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 958 156.00 | 13 958 156.00 | 13 795 625.00 | |
FG Production vendue services | 397 246.00 | 397 246.00 | 325 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 355 401.00 | 14 355 401.00 | 14 121 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 355 401.00 | 14 121 164.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 731 072.00 | 9 745 928.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -91 003.00 | -229 393.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 131 686.00 | 999 249.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 754.00 | 105 182.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 547 694.00 | 1 468 227.00 | ||
FZ Charges sociales | 617 412.00 | 640 172.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 329 303.00 | 127 840.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 376 918.00 | 12 857 205.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 978 483.00 | 1 263 958.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 120.00 | 266.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 161.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 533.00 | 2 764.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 119 814.00 | 3 029.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 177.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 153.00 | 116 681.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 330.00 | 116 681.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 484.00 | -113 652.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 002 968.00 | 1 150 307.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 115.00 | 42 079.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 115.00 | 42 309.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 432.00 | 23 327.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 432.00 | 23 597.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 317.00 | 18 711.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 268 247.00 | 346 561.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 479 330.00 | 14 166 501.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 904 926.00 | 13 344 045.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 403.00 | 822 457.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 764 163.00 | 3 000 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 765.00 | 38 472.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 528.00 | 145 355.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 044 456.00 | 3 183 827.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 764 163.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 966 237.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 497 883.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 228 283.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 201 390.00 | 201 922.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 985.00 | 127 913.00 | 461 898.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 516.00 | 329 303.00 | 663 820.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 1 549 200.00 | 31 770.00 | 1 181 610.00 | 39 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 920.00 | 3 177.00 | 118 161.00 | 39 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 920.00 | 3 177.00 | 118 161.00 | 39 935.00 |
UG ‐ Financières | 3 177.00 | 118 161.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 497 730.00 | |||
UX Autres créances clients | 56 470.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 154 010.00 | |||
VB T. V. A. | 23 821.00 | |||
VC Groupe et associés | 26 844.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 488.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 333 442.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 834.00 | 851 104.00 | 497 730.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 526 755.00 | 619 466.00 | 2 508 291.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 998.00 | 110 998.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 563.00 | 1 827 563.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 139 894.00 | 139 894.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 795.00 | 88 795.00 | ||
VW T.V.A. | 42 939.00 | 42 939.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 314.00 | 9 314.00 | ||
VI Groupe et associés | 403 994.00 | 403 994.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 151 119.00 | 3 243 831.00 | 2 508 291.00 | 4 398 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 672 659.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 957 372.00 | |||