ELIOR TRESORERIE
Dépôt
| Dénomination | ELIOR TRESORERIE |
| Siren | 484355797 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 20539 |
| Numéro de Gestion | 2016B08415 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 980.00 | 980.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 90 702.00 | 90 702.00 | 39 475.00 | |
BZ Autres créances | 1 067 786.00 | 1 067 786.00 | 1 205 576.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 54.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 198 488.00 | 1 198 488.00 | 1 245 105.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 468.00 | 980.00 | 1 198 488.00 | 1 245 105.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DG Autres réserves | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 12.00 | 18.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 346.00 | 420 518.00 | ||
DL TOTAL (I) | 363 608.00 | 461 786.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 160.00 | 401.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 160.00 | 401.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 816.00 | 19 646.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 845.00 | 359 075.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 311 398.00 | 377 773.00 | ||
EA Autres dettes | 230 661.00 | 26 424.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 834 720.00 | 782 918.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 488.00 | 1 245 105.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 655.00 | 2 232 182.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | 1 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 303.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 854 208.00 | 2 233 683.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 445 940.00 | 688 364.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 133.00 | 50 414.00 | ||
FY Salaires et traitements | 591 659.00 | 584 202.00 | ||
FZ Charges sociales | 308 615.00 | 290 219.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 870.00 | |||
GE Autres charges | 57.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 383 404.00 | 1 614 069.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 470 804.00 | 619 614.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 122 808.00 | 114 343.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 122 808.00 | 114 343.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5.00 | 8.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 124 501.00 | 116 491.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 124 506.00 | 116 499.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 698.00 | -2 156.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 469 106.00 | 617 458.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 146 760.00 | 198 440.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 016.00 | 2 348 026.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 670.00 | 1 927 508.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 346.00 | 420 518.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980.00 | 980.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 294.00 | 35 294.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 294.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 045.00 | |||
VB T. V. A. | 24 415.00 | |||
VC Groupe et associés | 948 119.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 488.00 | 1 198 488.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 845.00 | 251 845.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 468.00 | 163 468.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 667.00 | 113 667.00 | ||
VW T.V.A. | 2 362.00 | 2 362.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 901.00 | 31 901.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 230 661.00 | 230 661.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 720.00 | 834 720.00 | ||