CULTURELA
Dépôt
| Dénomination | CULTURELA |
| Siren | 484369210 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2017/003037 |
| Numéro de Gestion | 2005B00337 |
| Code Activité | 4761Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07200 AUBENAS |
2020
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 120.00 | 10 076.00 | 4 044.00 | |
AP Constructions | 461 241.00 | 316 622.00 | 144 619.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 363.00 | 83 124.00 | 165 238.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 519.00 | 165 365.00 | 171 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 089.00 | 22 089.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 082 332.00 | 575 188.00 | 507 144.00 | |
BT Marchandises | 949 152.00 | 23 670.00 | 925 482.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 923.00 | 194 923.00 | ||
BZ Autres créances | 153 587.00 | 153 587.00 | ||
CF Disponibilités | 270 038.00 | 270 038.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 571 526.00 | 23 670.00 | 1 547 856.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 858.00 | 598 858.00 | 2 055 000.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | |||
DG Autres réserves | 241 152.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 005.00 | |||
DL TOTAL (I) | 540 157.00 | |||
DP Provisions pour risques | 14 600.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 600.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 545.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 453.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 245.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 294 536.00 | |||
EA Autres dettes | 126 719.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 745.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 500 243.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 000.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 309.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 755 266.00 | 5 755 266.00 | ||
FG Production vendue services | 399 159.00 | 399 159.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 154 425.00 | 6 154 425.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 415.00 | |||
FQ Autres produits | 9 315.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 201 155.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 076 069.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 71 264.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 887.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 551 137.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 857.00 | |||
FY Salaires et traitements | 664 955.00 | |||
FZ Charges sociales | 179 095.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 512.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 670.00 | |||
GE Autres charges | 144 304.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 870 749.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 330 406.00 | |||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 125.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 129.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 127.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 318 279.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 375.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 375.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 375.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 899.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 201 157.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 968 153.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 005.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 415.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 128 907.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 120.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 902.00 | 42 220.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 089.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 111.00 | 42 220.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 120.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 122.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 089.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 082 332.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 376.00 | 3 700.00 | 10 076.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 300.00 | 96 812.00 | 565 112.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 676.00 | 100 512.00 | 575 188.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 22 089.00 | |||
UX Autres créances clients | 194 923.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 636.00 | |||
VB T. V. A. | 18 869.00 | |||
VC Groupe et associés | 49 060.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 022.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 425.00 | 352 336.00 | 22 089.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 545.00 | 70 064.00 | 180 306.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 245.00 | 743 245.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 312.00 | 53 312.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 621.00 | 95 621.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 37 178.00 | 37 178.00 | ||
VW T.V.A. | 93 335.00 | 93 335.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 091.00 | 15 091.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 719.00 | 126 719.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 745.00 | 9 745.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 790.00 | 1 244 309.00 | 180 306.00 | 74 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 689.00 | |||