POLLEN
Dépôt
| Dénomination | POLLEN |
| Siren | 484537535 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 6611 |
| Numéro de Gestion | 2005B00824 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 54000 Nancy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 400.00 | 38 258.00 | 141.00 | |
AN Terrains | 47 000.00 | 47 000.00 | 47 000.00 | |
AP Constructions | 439 865.00 | 38 934.00 | 400 931.00 | 419 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 926.00 | 95 748.00 | 20 178.00 | 21 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 509.00 | 19 684.00 | 7 825.00 | 5 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | 354.00 | 354.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 669 104.00 | 192 624.00 | 476 479.00 | 494 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 467.00 | 26 956.00 | 853 510.00 | 866 783.00 |
BZ Autres créances | 54 501.00 | 54 501.00 | 51 976.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | 167.00 | 167.00 | |
CF Disponibilités | 258 554.00 | 258 554.00 | 161 813.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | 5 783.00 | 5 531.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 199 474.00 | 26 956.00 | 1 172 517.00 | 1 086 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 578.00 | 219 581.00 | 1 648 997.00 | 1 580 639.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 615 631.00 | 505 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 056.00 | 110 631.00 | ||
DL TOTAL (I) | 749 688.00 | 648 631.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 967.00 | 433 394.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 365.00 | 453 970.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 507.00 | 35 244.00 | ||
EA Autres dettes | 6 464.00 | 9 398.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 899 309.00 | 932 007.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 997.00 | 1 580 639.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 827.00 | 573.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 127.00 | 10 173.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | 49.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 308.00 | 10 795.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 630 301.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 669 104.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 827.00 | 431.00 | 38 258.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 114.00 | 28 251.00 | 154 366.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 941.00 | 28 682.00 | 192 624.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 530.00 | 13 662.00 | 236.00 | 26 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 530.00 | 13 662.00 | 236.00 | 26 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 530.00 | 13 662.00 | 236.00 | 26 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 662.00 | 236.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
UX Autres créances clients | 880 467.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 984.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | |||
VB T. V. A. | 37 287.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 291.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 800.00 | 940 800.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 526.00 | 397 526.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 365.00 | 447 365.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | ||
VW T.V.A. | 44 477.00 | 44 477.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | ||
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 464.00 | 6 464.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 309.00 | 899 309.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 441.00 | |||