SAS SANTOLINE
Dépôt
| Dénomination | SAS SANTOLINE |
| Siren | 484759055 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32804 |
| Numéro de Gestion | 2014B02265 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92340 BOURG LA REINE |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 97 490.00 | 80 425.00 | 17 066.00 | 35 409.00 |
CU Autres participations | 246 026 622.00 | 128 298 868.00 | 117 727 754.00 | 117 727 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 246 124 143.00 | 128 379 293.00 | 117 744 850.00 | 117 763 193.00 |
BZ Autres créances | 52 563 110.00 | 52 563 110.00 | 36 931 057.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 352 664.00 | 2 352 664.00 | 2 352 664.00 | |
CF Disponibilités | 8 867 996.00 | 8 867 996.00 | 17 600 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 255.00 | 45 255.00 | 21 761.00 | |
CJ TOTAL (II) | 63 829 024.00 | 63 829 024.00 | 56 905 740.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 953 166.00 | 128 379 293.00 | 181 573 874.00 | 174 668 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 095 967.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 376 103.00 | 38 376 103.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 660.00 | 285 660.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 400 008.00 | 3 400 008.00 | ||
DG Autres réserves | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 999 523.00 | 1 343 243.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 897 161.00 | -343 720.00 | ||
DL TOTAL (I) | 141 164 133.00 | 143 061 294.00 | ||
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 434 284.00 | 405 931.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 434 284.00 | 805 931.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 474 952.00 | 29 066 168.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 683.00 | 358 678.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 129 939.00 | 1 368 749.00 | ||
EA Autres dettes | 5 882.00 | 8 113.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 975 456.00 | 30 801 708.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 573 874.00 | 174 668 933.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 504.00 | 1 735 540.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 609 105.00 | 3 609 105.00 | 3 609 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 609 105.00 | 3 609 105.00 | 3 609 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 907.00 | |||
FQ Autres produits | 45.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 609 150.00 | 3 611 014.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 394 322.00 | 1 521 946.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 517.00 | 49 141.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 722 872.00 | 1 567 847.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 155 514.00 | 673 526.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 343.00 | 24 373.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 353.00 | 34 157.00 | ||
GE Autres charges | 200 268.00 | -1 377.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 591 189.00 | 3 869 613.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 982 040.00 | -258 599.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42 908.00 | 31 220.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75 584.00 | 215 771.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 833.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 118 493.00 | 248 823.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 910.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 627.00 | 25 649.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 627.00 | 30 559.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 89 866.00 | 218 264.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 892 174.00 | -40 335.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482 309.00 | 497 047.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 309.00 | 497 047.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 309.00 | -497 047.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -77 322.00 | -193 662.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 642.00 | 3 859 837.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 024 803.00 | 4 203 558.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 897 161.00 | -343 720.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 907.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | -1 389.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 490.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 026 652.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 124 143.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 490.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 246 026 652.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 124 143.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 082.00 | 18 343.00 | 80 425.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 082.00 | 18 343.00 | 80 425.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 434 284.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 805 931.00 | 28 353.00 | 400 000.00 | 434 284.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 128 298 868.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 298 868.00 | 128 298 868.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 129 104 799.00 | 28 353.00 | 400 000.00 | 128 733 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 353.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 400 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 013.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 028 989.00 | |||
VB T. V. A. | 43 934.00 | |||
VC Groupe et associés | 47 484 263.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 911.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 255.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 608 394.00 | 48 512 397.00 | 4 095 997.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 683.00 | 364 683.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482 374.00 | 1 482 374.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 850.00 | 923 850.00 | ||
VW T.V.A. | 245 811.00 | 245 811.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 904.00 | 477 904.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 474 952.00 | 36 474 952.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 882.00 | 5 882.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 975 456.00 | 3 500 504.00 | 36 474 952.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 809 000.00 | 809 000.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 626.00 | 31 630.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 385 814.00 | 526 073.00 | ||
ST Autres comptes | 174 882.00 | 155 243.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 394 322.00 | 1 521 946.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 34 374.00 | 28 484.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 143.00 | 20 657.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 517.00 | 49 141.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 721 821.00 | 721 821.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 072.00 | 304 406.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | ||