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SAS SANTOLINE

Dépôt

DénominationSAS SANTOLINE
Siren484759055
Cloture31/12/2016
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt32804
Numéro de Gestion2014B02265
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92340 BOURG LA REINE
2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 97 490.00 80 425.00 17 066.00 35 409.00
CU Autres participations 246 026 622.00 128 298 868.00 117 727 754.00 117 727 754.00
BH Autres immobilisations financières 30.00 30.00 30.00
BJ TOTAL (I) 246 124 143.00 128 379 293.00 117 744 850.00 117 763 193.00
BZ Autres créances 52 563 110.00 52 563 110.00 36 931 057.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 352 664.00 2 352 664.00 2 352 664.00
CF Disponibilités 8 867 996.00 8 867 996.00 17 600 258.00
CH Charges constatées d’avance 45 255.00 45 255.00 21 761.00
CJ TOTAL (II) 63 829 024.00 63 829 024.00 56 905 740.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 309 953 166.00 128 379 293.00 181 573 874.00 174 668 933.00
CR Parts à plus d’un an 4 095 967.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 38 376 103.00 38 376 103.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 285 660.00 285 660.00
DD Réserve légale (1) 3 400 008.00 3 400 008.00
DG Autres réserves 100 000 000.00 100 000 000.00
DH Report à nouveau 999 523.00 1 343 243.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 897 161.00 -343 720.00
DL TOTAL (I) 141 164 133.00 143 061 294.00
DP Provisions pour risques 400 000.00
DQ Provisions pour charges 434 284.00 405 931.00
DR TOTAL (IV) 434 284.00 805 931.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 36 474 952.00 29 066 168.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 364 683.00 358 678.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 129 939.00 1 368 749.00
EA Autres dettes 5 882.00 8 113.00
EC TOTAL (IV) 39 975 456.00 30 801 708.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 181 573 874.00 174 668 933.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 500 504.00 1 735 540.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 3 609 105.00 3 609 105.00 3 609 105.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 609 105.00 3 609 105.00 3 609 105.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 907.00
FQ Autres produits 45.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 609 150.00 3 611 014.00
FW Autres achats et charges externes 1 394 322.00 1 521 946.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 71 517.00 49 141.00
FY Salaires et traitements 2 722 872.00 1 567 847.00
FZ Charges sociales 1 155 514.00 673 526.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 18 343.00 24 373.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 28 353.00 34 157.00
GE Autres charges 200 268.00 -1 377.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 591 189.00 3 869 613.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 982 040.00 -258 599.00
GJ Produits financiers de participations 42 908.00 31 220.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 75 584.00 215 771.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 1 833.00
GP Total des produits financiers (V) 118 493.00 248 823.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 4 910.00
GR Intérêts et charges assimilées 28 627.00 25 649.00
GU Total des charges financières (VI) 28 627.00 30 559.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 89 866.00 218 264.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 892 174.00 -40 335.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 400 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 400 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 482 309.00 497 047.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 482 309.00 497 047.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -82 309.00 -497 047.00
HK Impôts sur les bénéfices -77 322.00 -193 662.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 127 642.00 3 859 837.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 024 803.00 4 203 558.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 897 161.00 -343 720.00
A1 ACTIF ‐ Placements 1 907.00
A4 Titres mis en équivalence 370.00 -1 389.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 8.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 97 490.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 246 026 652.00
0G ACQUISITIONS Total Général 246 124 143.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 97 490.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 246 026 652.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 246 124 143.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 62 082.00 18 343.00 80 425.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 62 082.00 18 343.00 80 425.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 434 284.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 805 931.00 28 353.00 400 000.00 434 284.00
9U sur immobilisations – titres de participation 128 298 868.00
7B Total Provisions pour dépréciation 128 298 868.00 128 298 868.00
7C TOTAL GENERAL 129 104 799.00 28 353.00 400 000.00 128 733 152.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 28 353.00
UJ ‐ Exceptionnelles 400 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 30.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 013.00
VM Impôts sur les bénéfices 5 028 989.00
VB T. V. A. 43 934.00
VC Groupe et associés 47 484 263.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 911.00
VS Charges constatées d’avance 45 255.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 52 608 394.00 48 512 397.00 4 095 997.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 364 683.00 364 683.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 482 374.00 1 482 374.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 923 850.00 923 850.00
VW T.V.A. 245 811.00 245 811.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 477 904.00 477 904.00
VI Groupe et associés 36 474 952.00 36 474 952.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 882.00 5 882.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 39 975 456.00 3 500 504.00 36 474 952.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 809 000.00 809 000.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 24 626.00 31 630.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 385 814.00 526 073.00
ST Autres comptes 174 882.00 155 243.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 394 322.00 1 521 946.00
YW Taxe professionnelle 34 374.00 28 484.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 37 143.00 20 657.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 71 517.00 49 141.00
YY Montant de la TVA. collectée 721 821.00 721 821.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 271 072.00 304 406.00
YP Effectif moyen du personnel 8.00 8.00