LE CRET
Dépôt
| Dénomination | LE CRET |
| Siren | 484809454 |
| Cloture | 30/04/2016 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 1045 |
| Numéro de Gestion | 2005B00598 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 74110 Morzine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 826 000.00 | 826 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 214.00 | 11 214.00 | 9 000.00 | |
AN Terrains | 1 178 171.00 | 10 406.00 | 1 167 765.00 | |
AP Constructions | 6 690 999.00 | 3 543 119.00 | 3 147 880.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 818.00 | 600 452.00 | 50 366.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978 352.00 | 1 305 946.00 | 672 406.00 | |
AV Immobilisations en cours | 24 824.00 | 24 824.00 | ||
CU Autres participations | 544.00 | 544.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 7 028.00 | 7 028.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 594.00 | 11 594.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 428 544.00 | 5 471 137.00 | 5 957 407.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 880.00 | 23 880.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 419 084.00 | 141 571.00 | 277 512.00 | |
BZ Autres créances | 73 424.00 | 73 424.00 | ||
CF Disponibilités | 116 303.00 | 116 303.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 24 503.00 | 24 503.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 657 194.00 | 141 571.00 | 515 622.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 085 738.00 | 5 612 709.00 | 6 473 029.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 11 594.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 157 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 605.00 | |||
DG Autres réserves | 274 887.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 993.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 34 748.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 572 233.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 036 476.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 359.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 913.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 141 476.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 200.00 | |||
EA Autres dettes | 18 353.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 900 796.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 473 029.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 115.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 586.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 726.00 | 9 488.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 372 372.00 | 126 911.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 098.00 | 68.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 268 195.00 | 136 467.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 214.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 942.00 | 10 498 341.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 166.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 942.00 | 11 403 721.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 431.00 | 783.00 | 11 214.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 027 846.00 | 433 020.00 | 942.00 | 5 459 923.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 038 277.00 | 433 803.00 | 942.00 | 5 471 137.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 12 175.00 | 129 396.00 | 141 571.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 175.00 | 129 396.00 | 141 571.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 175.00 | 129 396.00 | 141 571.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 129 396.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 594.00 | 11 594.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 155 364.00 | |||
UX Autres créances clients | 263 720.00 | |||
VB T. V. A. | 10 548.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 195.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 503.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 604.00 | 528 604.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 060.00 | 43 060.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 851 714.00 | 462 034.00 | 1 793 670.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 913.00 | 233 913.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 223.00 | 29 223.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 218.00 | 57 218.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 1 981.00 | ||
VW T.V.A. | 2 225.00 | 2 225.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 830.00 | 50 830.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 200.00 | 248 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 353.00 | 18 353.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 537 735.00 | 1 148 054.00 | 1 793 670.00 | 1 596 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 940.00 | |||