OCAP IMMO
Dépôt
| Dénomination | OCAP IMMO |
| Siren | 484850847 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 3255 |
| Numéro de Gestion | 2005B00336 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32190 Lannepax |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 313 700.00 | 313 700.00 | 305 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 318 200.00 | 3 500.00 | 314 700.00 | 306 700.00 |
BT Marchandises | 1 268 076.00 | 1 268 076.00 | 1 278 820.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 080.00 | 408 080.00 | 286 620.00 | |
BZ Autres créances | 3 223.00 | 3 223.00 | 1 705.00 | |
CF Disponibilités | 8 262.00 | 8 262.00 | 17 524.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 335.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 687 641.00 | 1 687 641.00 | 1 599 005.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 841.00 | 3 500.00 | 2 002 341.00 | 1 905 705.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 397.00 | -19 377.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 409.00 | 11 980.00 | ||
DL TOTAL (I) | 76 012.00 | 72 603.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651 479.00 | 1 640 260.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 951.00 | 39 691.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 233 898.00 | 153 149.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 926 329.00 | 1 833 102.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 341.00 | 1 905 705.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 307.00 | 29 307.00 | 35 367.00 | |
FG Production vendue services | 101 217.00 | 101 217.00 | 110 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 524.00 | 130 524.00 | 145 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 316.00 | 1 207.00 | ||
FQ Autres produits | 172.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 155 840.00 | 146 745.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 110.00 | 6 450.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 744.00 | 10 421.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 759.00 | 15 549.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | 894.00 | ||
FY Salaires et traitements | 70 301.00 | 61 200.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 300.00 | 25 914.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 141 212.00 | 120 428.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 628.00 | 26 317.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 219.00 | 14 571.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 219.00 | 14 571.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 219.00 | -14 571.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 409.00 | 11 747.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 840.00 | 146 979.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 431.00 | 134 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 409.00 | 11 980.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 306 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 200.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 313 700.00 | 313 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 408 080.00 | |||
VB T. V. A. | 3 223.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 004.00 | 725 004.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 951.00 | 40 951.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 567.00 | 148 567.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 018.00 | 17 018.00 | ||
VW T.V.A. | 68 313.00 | 68 313.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 651 479.00 | 1 651 479.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 329.00 | 1 926 329.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||