AUX DELICES DE PIERRE
Dépôt
| Dénomination | AUX DELICES DE PIERRE |
| Siren | 484872841 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 784 |
| Numéro de Gestion | 2015B00128 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2019
2018
2017
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 314.00 | 314.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 65 000.00 | 44 236.00 | 20 764.00 | 37 014.00 |
CU Autres participations | 2 263 745.00 | 2 263 745.00 | 2 258 745.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 352 835.00 | 202 796.00 | 1 150 039.00 | 1 150 039.00 |
BF Prêts | 193 241.00 | 193 241.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 875 135.00 | 440 587.00 | 3 434 548.00 | 3 445 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249.00 | |||
BZ Autres créances | 1 187 534.00 | 1 187 534.00 | 1 124 722.00 | |
CF Disponibilités | 418 916.00 | 418 916.00 | 468 239.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 606 888.00 | 1 606 888.00 | 1 594 209.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 482 023.00 | 440 587.00 | 5 041 436.00 | 5 040 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 241.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 638 577.00 | 3 550 268.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 170.00 | 88 309.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 600.00 | 4 800.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 062 348.00 | 3 973 377.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 959.00 | 986 016.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 9 103.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 638.00 | 52 785.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 307.00 | 18 725.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 979 089.00 | 1 066 630.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 436.00 | 5 040 007.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 894.00 | 204 163.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 493.00 | 4 236.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 102 000.00 | 102 000.00 | 105 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | 102 000.00 | 105 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 167.00 | 851.00 | ||
FQ Autres produits | 788.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 103 167.00 | 107 519.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 997.00 | 39 279.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 881.00 | 10 406.00 | ||
FY Salaires et traitements | 67 800.00 | 66 170.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 568.00 | 28 164.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 250.00 | 16 381.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 160 496.00 | 160 401.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -57 330.00 | -52 882.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 132 072.00 | 122 063.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 120.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 258.00 | 1 577.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 138 330.00 | 134 760.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 690.00 | 11 769.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 690.00 | 11 769.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 130 640.00 | 122 992.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 73 310.00 | 70 109.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 292.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 12 272.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | -4 272.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 660.00 | -22 472.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 497.00 | 250 280.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 326.00 | 161 970.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 170.00 | 88 309.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 167.00 | 851.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 804 821.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 870 135.00 | 5 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 809 821.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 875 135.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 314.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 986.00 | 16 250.00 | 44 236.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 300.00 | 16 250.00 | 44 550.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 600.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 800.00 | 4 800.00 | 9 600.00 | |
060 Stock marchandises | 3 960 370.00 | 396 037.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 037.00 | 396 037.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 400 837.00 | 4 800.00 | 405 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 193 241.00 | 193 241.00 | ||
VB T. V. A. | 4 654.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 182 880.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 213.00 | 1 381 213.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 493.00 | 19 493.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 467.00 | 120 272.00 | 335 753.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 638.00 | 57 638.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 483.00 | 12 483.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 617.00 | 19 617.00 | ||
VW T.V.A. | 4 208.00 | 4 208.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | ||
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 089.00 | 236 894.00 | 335 753.00 | 406 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 313.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 972.00 | 6 880.00 | ||
ST Autres comptes | 24 625.00 | 29 999.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 997.00 | 39 279.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 303.00 | 294.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 578.00 | 10 112.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 881.00 | 10 406.00 | ||