EAU ECARLATE
Dépôt
| Dénomination | EAU ECARLATE |
| Siren | 484882865 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28365 |
| Numéro de Gestion | 2008B07931 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 462.00 | 29 462.00 | 29 462.00 | |
AH Fonds commercial | 177 859 171.00 | 15 245.00 | 177 843 926.00 | 178 199 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 361.00 | |||
AN Terrains | 15.00 | |||
AP Constructions | 485 660.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 752.00 | 51 135.00 | 47 617.00 | 67 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 663.00 | |||
CU Autres participations | 10 095 000.00 | 10 095 000.00 | 10 483 977.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 208 782 590.00 | 208 782 590.00 | 192 033 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 136 000.00 | 136 000.00 | 216 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | 397 000 975.00 | 66 380.00 | 396 934 595.00 | 381 779 112.00 |
BT Marchandises | 8 940 651.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 507 318.00 | 507 318.00 | 26 992 813.00 | |
BZ Autres créances | 1 190 998.00 | 1 190 998.00 | 6 708 844.00 | |
CF Disponibilités | 7 897 742.00 | 7 897 742.00 | 23 558 484.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 483.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 9 596 058.00 | 9 596 058.00 | 66 233 275.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 597 033.00 | 66 380.00 | 406 530 654.00 | 448 012 387.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 091 277.00 | 45 091 277.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 155.00 | 802 155.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 509 128.00 | 4 509 128.00 | ||
DH Report à nouveau | 341 952 989.00 | 257 219 485.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 881 632.00 | 84 733 505.00 | ||
DL TOTAL (I) | 398 237 181.00 | 392 355 549.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 083 055.00 | 4 315 163.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 470 000.00 | 466 830.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 553 055.00 | 4 781 993.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 877.00 | 133 623.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003 247.00 | 5 310 023.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 841.00 | 28 723 214.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 153 453.00 | 14 204 285.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
EA Autres dettes | 2 485 700.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 740 417.00 | 50 874 845.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 530 654.00 | 448 012 387.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 025 006.00 | -20 279.00 | 8 004 727.00 | 120 547 389.00 |
FG Production vendue services | 369 525.00 | 47 453.00 | 416 978.00 | 773 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 394 531.00 | 27 174.00 | 8 421 705.00 | 121 320 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 266 097.00 | 1 197 739.00 | ||
FQ Autres produits | 7 105 036.00 | 217 192.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 792 838.00 | 122 735 868.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 526.00 | 44 171 083.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 523 713.00 | -761 182.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 583 788.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | -982 634.00 | 45 292 935.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 413 756.00 | 1 989 092.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 500.00 | 6 112 544.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 377 344.00 | 7 941 490.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 274 689.00 | 1 926 848.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 754 295.00 | |||
GE Autres charges | 179 812.00 | 4 858 400.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 044 706.00 | 112 869 293.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 748 132.00 | 9 866 575.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 88 790.00 | 73 570 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 782 438.00 | 4 927 640.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 160.00 | 3 527.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 235 201.00 | 2 109 368.00 | ||
GN Différences positives de change | 134 313.00 | 66 053.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 005 701.00 | 80 676 588.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 120 000.00 | 3 309 461.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 155.00 | 3 176 412.00 | ||
GS Différences négatives de change | -1 043.00 | 2 602 628.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 112.00 | 9 088 501.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 981 590.00 | 71 588 088.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 729 721.00 | 81 454 662.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360 000.00 | 134 062 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 235 201.00 | 114 837.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 595 201.00 | 134 177 337.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 825.00 | 799.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 582 742.00 | 117 645 570.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 120 000.00 | 4 783 093.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 747 567.00 | 122 429 462.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152 366.00 | 11 747 875.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 415.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695 724.00 | 8 468 617.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 393 740.00 | 337 589 793.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 512 108.00 | 252 856 289.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 881 632.00 | 84 733 505.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 728 478.00 | 111 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 493.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 042 858.00 | 16 749 440.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 514 830.00 | 16 860 440.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950 846.00 | 177 888 633.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 741.00 | 98 752.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 80 270.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 778 708.00 | 219 013 590.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 374 295.00 | 397 000 975.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 068.00 | 234 068.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907 807.00 | 892 562.00 | 15 245.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 356.00 | 40 620.00 | 1 154 842.00 | 51 135.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 163.00 | 274 688.00 | 2 281 472.00 | 66 380.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 14 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 539 055.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 781 993.00 | 3 120 000.00 | 6 348 938.00 | 1 553 055.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 353 093.00 | 353 093.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 583 062.00 | 583 062.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 205 630.00 | 60 467.00 | 1 266 097.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 451 246.00 | 60 467.00 | 5 511 713.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 233 239.00 | 3 180 467.00 | 11 860 651.00 | 1 553 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 266 097.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 120 000.00 | 6 235 201.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 208 782 590.00 | 208 782 590.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 136 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 65 822.00 | |||
UX Autres créances clients | 441 496.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 908.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 566.00 | |||
VB T. V. A. | 710 516.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 103.00 | |||
VP Divers | 221 559.00 | |||
VC Groupe et associés | 17.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 329.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 616 906.00 | 210 480 906.00 | 136 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 877.00 | 7 877.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 746.00 | 285 746.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 841.00 | 2 557 841.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 831 245.00 | 1 831 245.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 232.00 | 266 232.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 975.00 | 55 975.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 717 501.00 | 1 717 501.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 740 417.00 | 6 740 417.00 | ||