CYLLY
Dépôt
| Dénomination | CYLLY |
| Siren | 484912373 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 32058 |
| Numéro de Gestion | 2005B22516 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 545.00 | 56 693.00 | 20 852.00 | 26 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 948.00 | 642 583.00 | 495 365.00 | 581 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 228 993.00 | 699 276.00 | 529 717.00 | 621 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 057.00 | 70 057.00 | 78 701.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | 534.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 232 542.00 | 232 542.00 | 221 783.00 | |
BZ Autres créances | 147 803.00 | 147 803.00 | 292 337.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 003.00 | 15 003.00 | 15 003.00 | |
CF Disponibilités | 282 659.00 | 282 659.00 | 111 706.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 776.00 | 12 776.00 | 4 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | 761 374.00 | 761 374.00 | 724 268.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 367.00 | 699 276.00 | 1 291 091.00 | 1 345 844.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 336 066.00 | 336 066.00 | ||
DH Report à nouveau | 71 149.00 | 70 533.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 569.00 | 45 616.00 | ||
DL TOTAL (I) | 460 784.00 | 496 215.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 80 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 80 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 541.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 687.00 | 4.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 133.00 | 125 648.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 257 346.00 | 229 398.00 | ||
EA Autres dettes | 7 367.00 | 1 468.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 775.00 | 277 570.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 680 307.00 | 769 629.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 091.00 | 1 345 844.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 307.00 | 769 629.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 654.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 951 635.00 | 2 951 635.00 | 3 025 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 635.00 | 2 951 635.00 | 3 025 090.00 | |
FN Production immobilisée | 41 653.00 | 41 948.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 417.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 830.00 | |||
FQ Autres produits | 1 246.00 | 1 204.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 997 951.00 | 3 090 071.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 895 045.00 | 974 262.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 644.00 | -8 708.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 475 817.00 | 528 309.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 400.00 | 41 774.00 | ||
FY Salaires et traitements | 974 524.00 | 905 785.00 | ||
FZ Charges sociales | 374 465.00 | 344 873.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 862.00 | 133 886.00 | ||
GE Autres charges | 6 026.00 | 5 521.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 901 784.00 | 2 925 701.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 167.00 | 164 370.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 562.00 | 388.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 562.00 | 388.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 759.00 | 2 887.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 502.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 261.00 | 2 887.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -699.00 | -2 499.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 468.00 | 161 871.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 383.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 7 922.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 82 734.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 160.00 | 90 670.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 160.00 | -82 287.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 739.00 | 33 968.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 512.00 | 3 098 842.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 944.00 | 3 053 226.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 569.00 | 45 616.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 830.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 476.00 | 4 195.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 259.00 | 38 003.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 759.00 | 38 003.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 769.00 | 1 215 493.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 769.00 | 1 228 993.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 183.00 | 129 862.00 | 20 769.00 | 699 276.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 183.00 | 129 862.00 | 20 769.00 | 699 276.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 150 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 70 000.00 | 150 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 70 000.00 | 150 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 232 542.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | |||
VB T. V. A. | 6 331.00 | |||
VP Divers | 34 976.00 | |||
VC Groupe et associés | 91 549.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 030.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 776.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 621.00 | 397 621.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 133.00 | 134 133.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 021.00 | 53 021.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 391.00 | 113 391.00 | ||
VW T.V.A. | 67 849.00 | 67 849.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 085.00 | 23 085.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 687.00 | 7 687.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 367.00 | 7 367.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 273 775.00 | 273 775.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 307.00 | 680 307.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 797.00 | |||