ISCD
Dépôt
| Dénomination | ISCD |
| Siren | 484981071 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 23700 |
| Numéro de Gestion | 2005B20189 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 281.00 | 21 002.00 | 34 279.00 | 52 706.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 218.00 | 11 218.00 | ||
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 466 499.00 | 32 220.00 | 434 279.00 | 452 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 394.00 | 119 846.00 | 889 548.00 | 563 073.00 |
BZ Autres créances | 645 332.00 | 645 332.00 | 296 026.00 | |
CF Disponibilités | 392 043.00 | 392 043.00 | 91 139.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 100.00 | 33 100.00 | 54 632.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 081 801.00 | 119 846.00 | 1 961 955.00 | 1 050 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 301.00 | 152 067.00 | 2 396 234.00 | 1 503 344.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 105 721.00 | 99 733.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 380.00 | 5 988.00 | ||
DL TOTAL (I) | 176 341.00 | 215 721.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 445.00 | 359 205.00 | ||
EA Autres dettes | 1 443 023.00 | 911 175.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 928.00 | 15 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 219 893.00 | 1 287 623.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 234.00 | 1 503 344.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 740 545.00 | 3 740 545.00 | 2 291 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 740 545.00 | 3 740 545.00 | 2 291 081.00 | |
FN Production immobilisée | 55 281.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 35 178.00 | 38 319.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 591.00 | |||
FQ Autres produits | 92 689.00 | 100 442.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 868 412.00 | 2 491 714.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 759 841.00 | 2 405 184.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 772.00 | 98.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 427.00 | 2 575.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 783.00 | 61 964.00 | ||
GE Autres charges | 115 991.00 | 11 958.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 928 814.00 | 2 481 779.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -60 402.00 | 9 936.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 845.00 | 1 716.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 845.00 | 1 716.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 118.00 | 19 583.00 | ||
GS Différences négatives de change | 63.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 181.00 | 19 583.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 336.00 | -17 867.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -77 738.00 | -7 931.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 231.00 | 16 085.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 231.00 | 16 085.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 873.00 | 460.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 873.00 | 460.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 358.00 | 15 625.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 488.00 | 2 509 515.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949 867.00 | 2 503 527.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 380.00 | 5 988.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 218.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 499.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 218.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 466 499.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 575.00 | 18 426.00 | 21 002.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 218.00 | 11 218.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 793.00 | 18 426.00 | 32 220.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 90 063.00 | 29 783.00 | 119 846.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 063.00 | 29 783.00 | 119 846.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 90 063.00 | 29 783.00 | 119 846.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 783.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 119 846.00 | |||
UX Autres créances clients | 889 548.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 967.00 | |||
VC Groupe et associés | 363 225.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 073.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 100.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 758.00 | 1 569 912.00 | 119 846.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 445.00 | 502 445.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443 023.00 | 1 443 023.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 268 928.00 | 268 928.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 893.00 | 2 219 893.00 | ||