TOKHEIM HOLDING
Dépôt
| Dénomination | TOKHEIM HOLDING |
| Siren | 485008684 |
| Cloture | 30/04/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 2702 |
| Numéro de Gestion | 2005B20246 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016 2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 768 452.00 | 3 768 452.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 619.00 | |||
AH Fonds commercial | 124 459 504.00 | 124 459 504.00 | 124 459 504.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | 878.00 | 142.00 | 103 995.00 |
CU Autres participations | 55 552 866.00 | 55 552 866.00 | 42 012 818.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 558 023.00 | 558 023.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 184 339 865.00 | 3 769 330.00 | 180 570 535.00 | 166 732 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | 7 797.00 | |
BZ Autres créances | 6 302 519.00 | 6 302 519.00 | 7 601 118.00 | |
CF Disponibilités | 61 389.00 | 61 389.00 | 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 944.00 | 31 944.00 | 198 068.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 398 679.00 | 6 398 679.00 | 7 807 201.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 354 815.00 | |||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 671.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 738 544.00 | 3 769 330.00 | 186 969 214.00 | 178 895 623.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 61 497 247.00 | 47 957 199.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 704 696.00 | 1 704 696.00 | ||
DH Report à nouveau | 31 186 114.00 | 30 424 187.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 517 101.00 | 761 927.00 | ||
DL TOTAL (I) | 86 870 956.00 | 80 848 009.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 556.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 78 305.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 45 556.00 | 78 305.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 170 109.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 018.00 | 719 600.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 422 741.00 | 1 123 261.00 | ||
EA Autres dettes | 97 814 943.00 | 18 956 339.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 100 052 702.00 | 97 969 309.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 969 214.00 | 178 895 623.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 052 702.00 | 28 223 734.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 383 611.00 | 10 099 357.00 | 19 482 968.00 | 20 259 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 383 611.00 | 10 099 357.00 | 19 482 968.00 | 20 259 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 010.00 | 636 708.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 860.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 504 978.00 | 20 896 678.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 472 608.00 | 13 483 977.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 102.00 | 199 218.00 | ||
FY Salaires et traitements | 996 242.00 | 1 235 529.00 | ||
FZ Charges sociales | 404 942.00 | 618 203.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 480 017.00 | 1 361 991.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 836.00 | |||
GE Autres charges | 73.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 537 820.00 | 16 898 933.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 032 842.00 | 3 997 745.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 996 914.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 587.00 | |||
GN Différences positives de change | 614.00 | 163.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 201.00 | 1 997 077.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 488 288.00 | 5 230 447.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 154.00 | 2 447.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 489 442.00 | 5 232 895.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 484 241.00 | -3 235 818.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 517 083.00 | 761 927.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 944.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 944.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 944.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 962.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 763 123.00 | 22 893 755.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 280 224.00 | 22 131 828.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 517 101.00 | 761 927.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 010.00 | 602 578.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 768 452.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 126 663.00 | 28 970.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 029.00 | 88 704.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 012 818.00 | 14 098 071.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 564 962.00 | 14 215 745.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 768 452.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 129.00 | 124 459 504.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 744 713.00 | 1 020.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 110 889.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 440 842.00 | 184 339 865.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 768 452.00 | 3 768 452.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 540.00 | 61 316.00 | 571 856.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 034.00 | 63 886.00 | 616 041.00 | 879.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 832 026.00 | 125 202.00 | 1 187 897.00 | 3 769 331.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 45 556.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 305.00 | 53 836.00 | 86 585.00 | 45 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 305.00 | 53 836.00 | 86 585.00 | 45 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 836.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 558 023.00 | 558 023.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 827.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 186.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 964.00 | |||
VB T. V. A. | 533 568.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 735 801.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 944.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 895 313.00 | 6 895 313.00 | ||