SAINT JACQUES HOTEL ET CONGRES-SJHC
Dépôt
| Dénomination | SAINT JACQUES HOTEL ET CONGRES-SJHC |
| Siren | 485009393 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63120 |
| Numéro de Gestion | 2005B20456 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 075.00 | 462 014.00 | 67 061.00 | 79 580.00 |
AH Fonds commercial | 59 006 330.00 | 59 006 330.00 | 59 006 330.00 | |
AN Terrains | 15 254 373.00 | 281 546.00 | 14 972 827.00 | 14 995 502.00 |
AP Constructions | 95 664 897.00 | 55 835 456.00 | 39 829 441.00 | 41 452 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 092 953.00 | 9 555 593.00 | 2 537 361.00 | 2 605 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 255 533.00 | 1 904 719.00 | 2 350 814.00 | 345 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 905 473.00 | 1 905 473.00 | 1 704 918.00 | |
BF Prêts | 610 096.00 | 610 096.00 | 600 431.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 432.00 | 46 432.00 | 102 432.00 | |
BJ TOTAL (I) | 189 365 163.00 | 68 039 328.00 | 121 325 836.00 | 120 893 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86.00 | 86.00 | 2 170.00 | |
BT Marchandises | 87 720.00 | 87 720.00 | 92 510.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 022 543.00 | 74 667.00 | 2 947 876.00 | 2 243 321.00 |
BZ Autres créances | 9 883 312.00 | 9 883 312.00 | 3 296 885.00 | |
CF Disponibilités | 5 108 698.00 | 5 108 698.00 | 17 562 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 126 246.00 | 126 246.00 | 160 080.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 228 606.00 | 74 667.00 | 18 153 939.00 | 23 357 772.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 938 715.00 | 938 715.00 | 1 146 001.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 532 485.00 | 68 113 995.00 | 140 418 490.00 | 145 397 086.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 443 680.00 | 17 443 680.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90.00 | 90.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 707 409.00 | 707 409.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 999 055.00 | 29 237 115.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 529.00 | -237 899.00 | ||
DK Provisions réglementées | 69 213.00 | 101 760.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 699 976.00 | 47 252 156.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 496 000.00 | 1 219 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 496 000.00 | 1 219 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 847 657.00 | 82 851 660.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 889.00 | 34 371.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 702 439.00 | 4 187 586.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 271 114.00 | 3 564 484.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 258 628.00 | 4 908 851.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 015.00 | 142 592.00 | ||
EA Autres dettes | 4 107 773.00 | 1 236 385.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 103 222 514.00 | 96 925 930.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 418 490.00 | 145 397 086.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 078.00 | 19 078.00 | 34 426.00 | |
FG Production vendue services | 45 248 440.00 | 45 248 440.00 | 47 870 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 267 518.00 | 45 267 518.00 | 47 905 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 939.00 | 141 069.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 445 460.00 | 48 046 469.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 838 572.00 | 2 704 188.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 873.00 | -30 573.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 412 688.00 | 404 988.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 454 741.00 | 17 870 251.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 718 458.00 | 2 814 706.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 807 133.00 | 11 059 783.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 439 095.00 | 4 557 792.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 481 856.00 | 5 261 205.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 417.00 | |||
GE Autres charges | 108 606.00 | 86 122.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 254 275.00 | 44 730 879.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 191 184.00 | 3 315 590.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 2 276.00 | ||
GN Différences positives de change | 27 829.00 | 37 636.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 830.00 | 39 912.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 632 859.00 | 3 565 149.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 638.00 | 46 129.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 644 496.00 | 3 611 278.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 616 666.00 | -3 571 366.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 425 482.00 | -255 777.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 146 278.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 440.00 | 557 025.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 223 717.00 | 597 025.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 357.00 | 2 449.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 203.00 | 593 686.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 212.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 773.00 | 596 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 883 945.00 | 890.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -22 066.00 | -16 988.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 697 007.00 | 48 683 406.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 216 478.00 | 48 921 304.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 529.00 | -237 899.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 512 964.00 | 22 441.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 486 993.00 | 7 379 548.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 863.00 | 17 490.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 702 820.00 | 17 490.00 | 7 401 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 535 406.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 655.00 | 98 657.00 | 129 173 229.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 825.00 | 656 529.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 594 655.00 | 162 482.00 | 189 365 163.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 054.00 | 34 959.00 | 462 014.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 382 453.00 | 5 204 569.00 | 9 708.00 | 67 577 314.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 809 507.00 | 5 239 528.00 | 9 708.00 | 68 039 328.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 69 213.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 101 760.00 | 32 548.00 | 69 213.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 496 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 219 000.00 | 312 212.00 | 35 212.00 | 1 496 000.00 |
6T Sur comptes clients | 85 214.00 | 10 547.00 | 74 667.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 214.00 | 10 547.00 | 74 667.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 405 974.00 | 312 212.00 | 78 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 312 212.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 610 096.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 46 432.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 74 667.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 947 876.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 133.00 | |||
VB T. V. A. | 1 381 315.00 | |||
VP Divers | 1 148 579.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 549 364.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 799 572.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 126 246.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 688 630.00 | 13 032 102.00 | 656 529.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 490.00 | 11 490.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 836 167.00 | 230 195.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 889.00 | 23 889.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 271 114.00 | 5 271 114.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 605 756.00 | 1 605 756.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 575 936.00 | 1 575 936.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 653 912.00 | 653 912.00 | ||
VW T.V.A. | 166 620.00 | 166 620.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 404.00 | 256 404.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 015.00 | 11 015.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 107 773.00 | 4 107 773.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 520 076.00 | 13 914 104.00 | 82 605 972.00 | |