AQUARANA
Dépôt
| Dénomination | AQUARANA |
| Siren | 485088629 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 10269 |
| Numéro de Gestion | 2015B00248 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35290 QUEDILLAC |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 374.00 | 13 374.00 | 321.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 900.00 | 5 199.00 | 5 700.00 | 8 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 407.00 | 16 336.00 | 6 071.00 | 3 424.00 |
CU Autres participations | 113.00 | 113.00 | 69 013.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 944.00 | 34 909.00 | 12 034.00 | 81 333.00 |
BT Marchandises | 187 296.00 | 187 296.00 | 116 948.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 927.00 | 53 927.00 | 54 277.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 618 784.00 | 52 839.00 | 565 945.00 | 522 525.00 |
BZ Autres créances | 71 319.00 | 9 626.00 | 61 693.00 | 19 250.00 |
CF Disponibilités | 340 177.00 | 340 177.00 | 447 566.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | 3 073.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 275 153.00 | 62 465.00 | 1 212 688.00 | 1 163 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 097.00 | 97 375.00 | 1 224 722.00 | 1 244 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 777.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 750.00 | 15 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
DG Autres réserves | 296 391.00 | 296 391.00 | ||
DH Report à nouveau | 161 101.00 | 152 704.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 175.00 | 208 396.00 | ||
DL TOTAL (I) | 724 117.00 | 702 942.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 933.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 428.00 | 248 039.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 488.00 | 132 258.00 | ||
EA Autres dettes | 8 390.00 | 139 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 500 605.00 | 542 031.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 722.00 | 1 244 972.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 305.00 | 542 031.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 921 546.00 | 2 921 546.00 | 2 859 210.00 | |
FG Production vendue services | 13 743.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 546.00 | 2 921 546.00 | 2 872 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 037.00 | 32 052.00 | ||
FQ Autres produits | 400.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 954 983.00 | 2 905 006.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 983 656.00 | 1 920 730.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -70 348.00 | -21 770.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 316 225.00 | 256 813.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 459.00 | 21 527.00 | ||
FY Salaires et traitements | 309 640.00 | 266 033.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 185.00 | 105 799.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 059.00 | 10 178.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 170.00 | 32 693.00 | ||
GE Autres charges | 52.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 677 097.00 | 2 592 006.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 277 886.00 | 313 001.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 743.00 | 43.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 743.00 | 43.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 535.00 | 10 725.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 535.00 | 10 725.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 792.00 | -10 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 271 094.00 | 302 318.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 489.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 489.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 945.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 945.00 | 842.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 544.00 | -842.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 463.00 | 93 080.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 215.00 | 2 905 049.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 040.00 | 2 696 653.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 175.00 | 208 396.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 387.00 | 35 845.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 317.00 | 17 749.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 20 527.00 | 21 357.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 374.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 936.00 | 6 704.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 163.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 473.00 | 6 704.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 374.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 334.00 | 33 307.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 900.00 | 263.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 234.00 | 46 944.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 053.00 | 321.00 | 13 374.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 087.00 | 6 737.00 | 289.00 | 21 535.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 140.00 | 7 059.00 | 289.00 | 34 909.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 71 389.00 | 4 170.00 | 22 720.00 | 52 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 626.00 | 9 626.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 015.00 | 4 170.00 | 22 720.00 | 62 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 015.00 | 4 170.00 | 22 720.00 | 62 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 170.00 | 22 720.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 777.00 | |||
UX Autres créances clients | 556 007.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 144.00 | |||
VB T. V. A. | 36 705.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 929.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 541.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 903.00 | 630 976.00 | 62 927.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 428.00 | 358 428.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 751.00 | 41 751.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 139.00 | 44 139.00 | ||
VW T.V.A. | 43 546.00 | 43 546.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 390.00 | 8 390.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 305.00 | 500 305.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 856.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 275 935.00 | 293 497.00 | ||
YT Sous‐traitance | 43 826.00 | 30 859.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 276.00 | 43 073.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 131.00 | -9 072.00 | ||
ST Autres comptes | 194 992.00 | 191 952.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 225.00 | 256 813.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 940.00 | 9 758.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 519.00 | 11 769.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 459.00 | 21 527.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 579 275.00 | 573 332.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 933.00 | 45 429.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | ||