HERBALTOISE
Dépôt
| Dénomination | HERBALTOISE |
| Siren | 485206023 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3329 |
| Numéro de Gestion | 2005B01905 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41190 Herbault |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 74 358.00 | 74 358.00 | 909.00 | 909.00 |
AP Constructions | 206 722.00 | 204 982.00 | 1 740.00 | 10 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 800.00 | 115 288.00 | 35 811.00 | 43 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 946.00 | 420 557.00 | 34 389.00 | 28 329.00 |
CU Autres participations | 114 500.00 | 114 500.00 | 114 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 042.00 | 9 042.00 | 9 042.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 010 468.00 | 815 187.00 | 165 281.00 | 205 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 742.00 | 3 742.00 | 2 700.00 | |
BT Marchandises | 460 342.00 | 460 342.00 | 478 753.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 555.00 | 1 476.00 | 7 076.00 | 6 610.00 |
BZ Autres créances | 156 476.00 | 156 676.00 | 172 446.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 974.00 | 14 974.00 | 24 800.00 | |
CF Disponibilités | 50 054.00 | 50 054.00 | 48 052.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 219.00 | 11 219.00 | 10 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | 708 383.00 | 1 476.00 | 703 887.00 | 744 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 831.00 | 816 663.00 | 699 166.00 | 949 437.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 68 640.00 | 68 640.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 864.00 | 6 864.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 549.00 | 57 958.00 | ||
DG Autres réserves | 9 907.00 | 9 056.00 | ||
DH Report à nouveau | 363.00 | 383.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 616.00 | 102 952.00 | ||
DL TOTAL (I) | 248 958.00 | 245 852.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 837.00 | 256 374.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 213.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 363.00 | 318 105.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 566.00 | 125 463.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 951.00 | ||
EA Autres dettes | 2 631.00 | 1 499.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 653 210.00 | 703 609.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 168.00 | 949 457.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 933 811.00 | 5 933 811.00 | 5 890 497.00 | |
FD Production vendue biens | 899 354.00 | 899 354.00 | 806 196.00 | |
FG Production vendue services | 83 723.00 | 83 723.00 | 64 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 716 889.00 | 6 716 889.00 | 6 591 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 2 418.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 352.00 | 55 547.00 | ||
FQ Autres produits | 807.00 | 458.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 650 095.00 | 81 993.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 019 090.00 | 4 803 770.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 411.00 | 8 672.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 497 704.00 | 488 154.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 042.00 | 1 138.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 473 329.00 | 520 481.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 603.00 | 48 643.00 | ||
FY Salaires et traitements | 434 510.00 | 409 211.00 | ||
FZ Charges sociales | 140 696.00 | 123 577.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 352.00 | 61 766.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 288.00 | |||
GE Autres charges | 7 317.00 | 3 462.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 878 878.00 | 8 570 149.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 56 073.00 | 79 605.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 587.00 | 17 289.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 587.00 | 17 289.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 562.00 | 8 768.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 562.00 | 8 768.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 023.00 | 10 521.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 098.00 | 90 427.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 903.00 | 4 410.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 903.00 | 59 410.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 879.00 | 50 722.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 879.00 | 50 722.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 024.00 | 8 687.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 464.00 | -3 838.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 770 538.00 | 6 726 754.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 688 922.00 | 6 623 802.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 616.00 | 102 952.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 708.00 | 4 232.00 | 1 476.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 708.00 | 4 232.00 | 1 476.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 708.00 | 4 232.00 | 1 476.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 293.00 | 176 251.00 | 9 042.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 363.00 | 305 363.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 544.00 | 123 544.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631.00 | 2 631.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 210.00 | 536 971.00 | 73 841.00 | 43 398.00 |