FDA
Dépôt
| Dénomination | FDA |
| Siren | 485252183 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 6105 |
| Numéro de Gestion | 2005B00695 |
| Code Activité | 8220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17140 Lagord |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 474.00 | 3 474.00 | ||
AH Fonds commercial | 292 900.00 | 292 900.00 | 292 900.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 545.00 | 21 724.00 | 2 821.00 | 3 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | 1 935.00 | 1 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | 322 854.00 | 25 198.00 | 297 656.00 | 298 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 251.00 | 361 251.00 | 206 653.00 | |
BZ Autres créances | 176 292.00 | 176 292.00 | 97 650.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
CF Disponibilités | 882.00 | 882.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | 4 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | 581 647.00 | 581 647.00 | 348 397.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 501.00 | 25 198.00 | 879 303.00 | 647 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 935.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 291 034.00 | 291 034.00 | ||
DH Report à nouveau | -136 935.00 | -101 172.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 244.00 | -35 762.00 | ||
DL TOTAL (I) | 199 593.00 | 162 350.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 700.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 700.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 452.00 | 68 124.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 93 281.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 670.00 | 108 759.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 346 406.00 | 214 211.00 | ||
EA Autres dettes | 470.00 | 470.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 711.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 668 010.00 | 484 845.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 303.00 | 647 195.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 010.00 | 484 845.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 452.00 | 68 124.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 929 441.00 | 929 441.00 | 706 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 441.00 | 929 441.00 | 706 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 424.00 | 11 271.00 | ||
FQ Autres produits | 49.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 937 914.00 | 717 281.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 388 059.00 | 286 523.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 711.00 | 12 786.00 | ||
FY Salaires et traitements | 360 440.00 | 332 956.00 | ||
FZ Charges sociales | 117 718.00 | 99 138.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 142.00 | 1 657.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 700.00 | |||
GE Autres charges | 334.00 | 3 710.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 893 103.00 | 736 771.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 811.00 | -19 490.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 505.00 | 889.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 505.00 | 889.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 180.00 | 10 156.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 180.00 | 10 156.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 675.00 | -9 267.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 136.00 | -28 757.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 513.00 | 2 357.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 513.00 | 2 357.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 405.00 | 9 363.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 405.00 | 9 363.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 893.00 | -7 006.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 932.00 | 720 528.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 688.00 | 756 290.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 244.00 | -35 762.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 424.00 | 8 195.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 374.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 545.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 854.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 374.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 545.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 322 854.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | 3 474.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 582.00 | 1 142.00 | 21 724.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 057.00 | 1 142.00 | 25 198.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 11 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 700.00 | 11 700.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 700.00 | 11 700.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 700.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | 1 935.00 | ||
UX Autres créances clients | 361 251.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 659.00 | |||
VB T. V. A. | 55 552.00 | |||
VC Groupe et associés | 108 622.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 759.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 701.00 | 542 701.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 452.00 | 31 452.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 670.00 | 272 670.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 676.00 | 53 676.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 077.00 | 114 077.00 | ||
VW T.V.A. | 150 332.00 | 150 332.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 321.00 | 28 321.00 | ||
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 711.00 | 16 711.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 010.00 | 668 010.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 23 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 199.00 | 57 959.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234 563.00 | 161 447.00 | ||
ST Autres comptes | 67 297.00 | 67 117.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 059.00 | 286 523.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 263.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 450.00 | 12 523.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 711.00 | 12 786.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 187 244.00 | 141 340.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 220.00 | 23 962.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | ||