PHILOGERIS HEGAXONE
Dépôt
| Dénomination | PHILOGERIS HEGAXONE |
| Siren | 485330765 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | 8041 |
| Numéro de Gestion | 2005B01641 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83500 LA SEYNE SUR MER |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 124.00 | 568.00 | 556.00 | 843.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 862.00 | 12 862.00 | 485.00 | |
AH Fonds commercial | 3 252 514.00 | 402 064.00 | 2 850 450.00 | 2 980 550.00 |
AN Terrains | 31 886.00 | 21 098.00 | 10 788.00 | 13 099.00 |
AP Constructions | 11 083.00 | 7 875.00 | 3 209.00 | 4 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 780.00 | 69 376.00 | 18 404.00 | 22 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 503.00 | 605 973.00 | 78 530.00 | 100 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 245.00 | 4 245.00 | 2 817.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 91 347.00 | 91 347.00 | 108 142.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 177 344.00 | 1 119 817.00 | 3 057 527.00 | 3 233 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 986.00 | 5 986.00 | 4 276.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 966.00 | 298 966.00 | 425 890.00 | |
BZ Autres créances | 398 612.00 | 60 608.00 | 338 004.00 | 296 556.00 |
CF Disponibilités | 408 576.00 | 408 576.00 | 167 415.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 166 543.00 | 166 543.00 | 145 188.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 278 683.00 | 60 608.00 | 1 218 076.00 | 1 039 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 027.00 | 1 180 425.00 | 4 275 602.00 | 4 272 807.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 77 796.00 | 77 796.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 715.00 | 753 715.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 780.00 | 7 780.00 | ||
DH Report à nouveau | -600 172.00 | -479 958.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 157.00 | -120 214.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 905.00 | |||
DL TOTAL (I) | 153 868.00 | 239 119.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 501 821.00 | 394 201.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 363.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 186.00 | 165 750.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 565.00 | 457 762.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 246 149.00 | 296 432.00 | ||
EA Autres dettes | 498 156.00 | 196 174.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 530.00 | 23 005.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 121 735.00 | 4 033 688.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 602.00 | 4 272 807.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 68 352.00 | |||
FG Production vendue services | 2 386 331.00 | 2 386 331.00 | 2 513 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 331.00 | 2 386 331.00 | 2 582 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 913 132.00 | 849 420.00 | ||
FQ Autres produits | 3 202.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 302 665.00 | 3 431 639.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 975.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 700.00 | 94 073.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 711.00 | -4 276.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 256 210.00 | 1 302 995.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 165.00 | 136 351.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 093 242.00 | 1 141 254.00 | ||
FZ Charges sociales | 340 726.00 | 362 611.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 179 893.00 | 182 391.00 | ||
GE Autres charges | 273.00 | 604.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 107 499.00 | 3 250 978.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 195 166.00 | 180 662.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 266.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 589.00 | 1 985.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 589.00 | 17 252.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 276 080.00 | 268 744.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 276 080.00 | 268 744.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -274 490.00 | -251 492.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -79 324.00 | -70 831.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 601.00 | 11 224.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 876.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601.00 | 30 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 458.00 | 11 915.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 976.00 | 67 569.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 434.00 | 79 484.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 832.00 | -49 383.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 855.00 | 3 478 991.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 012.00 | 3 599 205.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 157.00 | -120 214.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 124.00 | 2 124.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 265 376.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 901.00 | 24 526.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 142.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 173 543.00 | 26 650.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 124.00 | 1 124.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 265 376.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 817.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | 1 112.00 | 819 498.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 796.00 | 91 347.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 941.00 | 17 908.00 | 4 177 344.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281.00 | 287.00 | 568.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 341.00 | 130 585.00 | 414 926.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 438.00 | 49 020.00 | 136.00 | 704 323.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 061.00 | 179 893.00 | 136.00 | 1 119 817.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 608.00 | 60 608.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 608.00 | 60 608.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 60 608.00 | 60 608.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 91 347.00 | 17 269.00 | ||
UX Autres créances clients | 298 966.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 513.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 905.00 | |||
VB T. V. A. | 41 257.00 | |||
VP Divers | 11 420.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 516.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 166 543.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 467.00 | 881 390.00 | 74 078.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 501 821.00 | 4 790.00 | 497 031.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 186.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 565.00 | 242 565.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 420.00 | 90 420.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 698.00 | 89 698.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 2 598.00 | ||
VW T.V.A. | 30 233.00 | 30 233.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 199.00 | 33 199.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 156.00 | 498 156.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 530.00 | 10 530.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121 735.00 | 1 002 518.00 | 2 997 031.00 | 122 186.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | |||