DISTRI MOBILE SYSTEMS
Dépôt
| Dénomination | DISTRI MOBILE SYSTEMS |
| Siren | 485334106 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2017/004377 |
| Numéro de Gestion | 2005B00600 |
| Code Activité | 6209Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38200 VIENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 376.00 | 110 376.00 | 14 682.00 | |
AH Fonds commercial | 28 340.00 | 28 340.00 | 28 340.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | 1 994.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 729.00 | 100 860.00 | 44 870.00 | 41 110.00 |
CU Autres participations | 594.00 | 594.00 | 594.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | 2 550.00 | 2 550.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 389.00 | 1 389.00 | 1 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | 294 979.00 | 217 236.00 | 77 743.00 | 90 660.00 |
BT Marchandises | 234 579.00 | 28 011.00 | 206 569.00 | 230 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 951.00 | 819 951.00 | 743 224.00 | |
BZ Autres créances | 117 125.00 | 117 125.00 | 58 269.00 | |
CF Disponibilités | 146 608.00 | 146 608.00 | 202 016.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 860.00 | 28 860.00 | 28 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 347 123.00 | 28 011.00 | 1 319 112.00 | 1 262 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 102.00 | 245 247.00 | 1 396 855.00 | 1 352 914.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 263.00 | 310 283.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 100.00 | 177 980.00 | ||
DL TOTAL (I) | 744 363.00 | 653 263.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 716.00 | 34 348.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 252.00 | 122 272.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 379.00 | 344 830.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 260.00 | 195 069.00 | ||
EA Autres dettes | 1 885.00 | 3 132.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 652 493.00 | 699 651.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 855.00 | 1 352 914.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 041.00 | 683 531.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 101 941.00 | 320 772.00 | 1 422 713.00 | 993 214.00 |
FG Production vendue services | 1 395 644.00 | 96 535.00 | 1 492 179.00 | 1 427 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 586.00 | 417 307.00 | 2 914 893.00 | 2 420 456.00 |
FN Production immobilisée | 4 823.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 443.00 | 28 316.00 | ||
FQ Autres produits | 3 039.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 990 374.00 | 2 453 631.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 781 135.00 | 518 963.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 39 602.00 | 37 056.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 891 177.00 | 805 177.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 480.00 | 23 083.00 | ||
FY Salaires et traitements | 646 563.00 | 594 304.00 | ||
FZ Charges sociales | 278 481.00 | 256 919.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 995.00 | 33 606.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 011.00 | 1 631.00 | ||
GE Autres charges | 37 198.00 | 4 191.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 756 642.00 | 2 274 929.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 233 732.00 | 178 702.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 638.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45.00 | 46.00 | ||
GN Différences positives de change | 27.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 683.00 | 73.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 794.00 | 3 313.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 794.00 | 3 313.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 111.00 | -3 240.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 231 622.00 | 175 462.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 788.00 | 1 145.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 734.00 | -1 372.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 058.00 | 2 454 849.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 958.00 | 2 276 870.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 100.00 | 177 980.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 168.00 | 4 337.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 079.00 | 16 769.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 672.00 | 4 026.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 716.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 143.00 | 25 549.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 533.00 | 1 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 393.00 | 26 749.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 716.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963.00 | 145 729.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 4 533.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 163.00 | 294 979.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 700.00 | 16 676.00 | 116 376.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 032.00 | 20 320.00 | 492.00 | 100 860.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 732.00 | 36 996.00 | 492.00 | 217 236.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 43 917.00 | 28 011.00 | 43 917.00 | 28 011.00 |
6T Sur comptes clients | 21 447.00 | 21 447.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 363.00 | 28 011.00 | 65 363.00 | 28 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 363.00 | 28 011.00 | 65 363.00 | 28 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 011.00 | 65 363.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 389.00 | |||
UX Autres créances clients | 819 951.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 242.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 544.00 | |||
VB T. V. A. | 39 222.00 | |||
VC Groupe et associés | 39 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 117.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 860.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 324.00 | 965 935.00 | 1 389.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 904.00 | 15 452.00 | 10 451.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 379.00 | 360 379.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 034.00 | 55 034.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 743.00 | 67 743.00 | ||
VW T.V.A. | 23 809.00 | 23 809.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 675.00 | 12 675.00 | ||
VI Groupe et associés | 104 252.00 | 104 252.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 493.00 | 642 041.00 | 10 451.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 055.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 691.00 | |||