RESIDENCE MARIE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE MARIE |
| Siren | 485356513 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 12660 |
| Numéro de Gestion | 2010B03722 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93170 BAGNOLET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 575.00 | 1 122.00 | 3 453.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 318.00 | 10 318.00 | 2 110.00 | |
AP Constructions | 314 700.00 | 55 073.00 | 259 628.00 | 275 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 900.00 | 256 772.00 | 31 129.00 | 42 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 030.00 | 283 431.00 | 133 599.00 | 135 974.00 |
BF Prêts | 5 918.00 | 5 918.00 | 3 011.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 040 441.00 | 606 714.00 | 433 727.00 | 459 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925.00 | 925.00 | 310.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | 599.00 | 10 229.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 206.00 | 88 321.00 | 188 885.00 | 191 772.00 |
BZ Autres créances | 1 037 146.00 | 1 037 146.00 | 1 463 838.00 | |
CF Disponibilités | 229 903.00 | 229 903.00 | 255 080.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 604.00 | 12 604.00 | 14 382.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 558 382.00 | 88 321.00 | 1 470 061.00 | 1 935 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 823.00 | 695 035.00 | 1 903 788.00 | 2 394 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 918.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 207 791.00 | |||
DH Report à nouveau | 50 869.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 112.00 | 460 110.00 | ||
DL TOTAL (I) | 448 612.00 | 724 269.00 | ||
DP Provisions pour risques | 222 963.00 | 228 446.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 222 963.00 | 228 446.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 202.00 | 207 182.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 401.00 | 23 853.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 173.00 | 484 689.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 324 903.00 | 472 964.00 | ||
EA Autres dettes | 276 534.00 | 253 279.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 232 213.00 | 1 441 966.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 788.00 | 2 394 681.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 813.00 | 1 328 969.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | 2 443.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 177 697.00 | 4 177 697.00 | 4 169 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 177 697.00 | 4 177 697.00 | 4 169 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 040.00 | 356 832.00 | ||
FQ Autres produits | 52.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 250 789.00 | 4 526 661.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 941.00 | 1 094.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 982.00 | 158 951.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -615.00 | -140.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 493 650.00 | 1 583 984.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 419.00 | 113 804.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 336 569.00 | 1 386 662.00 | ||
FZ Charges sociales | 425 308.00 | 425 647.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 966.00 | 130 087.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 418.00 | 36 245.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 302.00 | |||
GE Autres charges | 23.00 | 47.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 707 661.00 | 3 880 685.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 543 128.00 | 645 976.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 540.00 | 17 491.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 540.00 | 17 491.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 913.00 | 9 850.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 913.00 | 9 850.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 627.00 | 7 642.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 548 755.00 | 653 618.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 945.00 | 1 853.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 945.00 | 1 853.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 840.00 | 3 353.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 578.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 939.00 | 3 353.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 006.00 | -1 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 187 648.00 | 192 008.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 274.00 | 4 546 005.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 161.00 | 4 085 896.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 112.00 | 460 110.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -50.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 495.00 | 55 426.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 575.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 318.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 297.00 | 50 660.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 011.00 | 2 908.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 625.00 | 58 143.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 575.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 318.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326.00 | 1 019 630.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 918.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 326.00 | 1 040 441.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 122.00 | 1 122.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 208.00 | 2 110.00 | 10 318.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 347.00 | 79 734.00 | 806.00 | 595 275.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 554.00 | 82 966.00 | 806.00 | 606 714.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 86 951.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 136 011.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 446.00 | 2 578.00 | 8 061.00 | 222 963.00 |
6T Sur comptes clients | 28 386.00 | 76 418.00 | 16 484.00 | 88 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 386.00 | 76 418.00 | 16 484.00 | 88 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 832.00 | 78 996.00 | 24 545.00 | 311 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 418.00 | 24 545.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 578.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 918.00 | 5 918.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 114 223.00 | |||
UX Autres créances clients | 162 983.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | |||
VB T. V. A. | 168 603.00 | |||
VC Groupe et associés | 827 742.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 375.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 604.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 874.00 | 1 332 874.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 237.00 | 89 237.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 173.00 | 502 173.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146 482.00 | 146 482.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 792.00 | 174 792.00 | ||
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 534.00 | 276 534.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 813.00 | 1 193 813.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 382.00 | |||