POLYCLINIQUE DU PARC
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DU PARC |
| Siren | 486720147 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2017/001233 |
| Numéro de Gestion | 1967B00014 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55000 BAR-LE-DUC |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 33 538.00 | 33 538.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408 393.00 | 404 286.00 | 4 106.00 | |
AN Terrains | 464 496.00 | 127 067.00 | 337 428.00 | |
AP Constructions | 190 466.00 | 61 765.00 | 128 700.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 652 168.00 | 2 156 758.00 | 495 410.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 170.00 | 992 168.00 | 121 002.00 | |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | 891.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 863 626.00 | 3 742 046.00 | 1 121 579.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 085.00 | 280 085.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 628.00 | 13 174.00 | 1 201 453.00 | |
BZ Autres créances | 603 888.00 | 603 888.00 | ||
CF Disponibilités | 2 889 879.00 | 2 889 879.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 47 658.00 | 47 658.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 036 141.00 | 13 174.00 | 5 022 966.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 899 767.00 | 3 755 220.00 | 6 144 546.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 223 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 063.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 320.00 | |||
DG Autres réserves | 1 971 981.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 094.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 664 659.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 994.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 232.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 732.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 556.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 392.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 144.00 | |||
EA Autres dettes | 204 834.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 479 886.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 144 546.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 327 770.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 107.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 704 178.00 | 11 704 178.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 704 178.00 | 11 704 178.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 43 191.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 389.00 | |||
FQ Autres produits | 8 675.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 864 435.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 178 112.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 367.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 027 051.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 636 363.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 997 732.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 504 325.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 284 289.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 174.00 | |||
GE Autres charges | 33 278.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 657 960.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 206 475.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 838.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 39 838.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 125.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 125.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 712.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 239 187.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 935.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 935.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 818.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 904 390.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 685 296.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 094.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 861.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 001.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 785.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 455.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 130 987.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 560 372.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 393.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 420 302.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 863 626.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 245.00 | 15 042.00 | 404 287.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 512.00 | 269 248.00 | 3 337 760.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457 756.00 | 284 290.00 | 3 742 046.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 352.00 | 2 351.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 352.00 | 2 351.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 352.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 47 659.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 175.00 | 1 845 454.00 | 20 721.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 887.00 | 71 503.00 | 144 384.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 557.00 | 1 698 557.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 144.00 | 64 144.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 066.00 | 209 066.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 472 155.00 | 3 327 771.00 | 144 384.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 765.00 | |||