CARROSSERIE GUILLONNEAU
Dépôt
| Dénomination | CARROSSERIE GUILLONNEAU |
| Siren | 487280042 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 4940 |
| Numéro de Gestion | 1980B00639 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85300 CHALLANS |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 075.00 | 32 344.00 | 2 731.00 | 3 710.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | 53 357.00 | |
AN Terrains | 12 216.00 | 10 172.00 | 2 044.00 | 2 687.00 |
AP Constructions | 321 779.00 | 310 283.00 | 11 496.00 | 13 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 813.00 | 534 194.00 | 82 619.00 | 87 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 771.00 | 166 994.00 | 13 777.00 | 33 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | 461.00 | 461.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 220 472.00 | 1 053 986.00 | 166 486.00 | 195 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 754.00 | 1 205.00 | 433 550.00 | 446 316.00 |
BN En cours de production de biens | 244 204.00 | 244 204.00 | 221 868.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 484.00 | 282.00 | 192 202.00 | 208 092.00 |
BZ Autres créances | 53 776.00 | 53 776.00 | 82 424.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 369.00 | |||
CF Disponibilités | 629 140.00 | 629 140.00 | 670 708.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 015.00 | 21 015.00 | 14 201.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 575 373.00 | 1 486.00 | 1 573 887.00 | 2 155 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 845.00 | 1 055 473.00 | 1 740 372.00 | 2 351 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 461.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 330.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | ||
DG Autres réserves | 857 845.00 | 1 459 259.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 094.00 | 198 586.00 | ||
DK Provisions réglementées | 24 088.00 | 22 782.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 275 826.00 | 1 832 427.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 17 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 38 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | 55 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 568.00 | 59 749.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 749.00 | 181 382.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 203 727.00 | 222 444.00 | ||
EA Autres dettes | 6 002.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 446 046.00 | 463 575.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 372.00 | 2 351 002.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 993.00 | 417 134.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 266 506.00 | 392 900.00 | 2 659 406.00 | 2 698 883.00 |
FG Production vendue services | 871 508.00 | 871 508.00 | 904 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 015.00 | 392 900.00 | 3 530 915.00 | 3 603 856.00 |
FM Production stockée | 22 337.00 | 10 712.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 765.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 686.00 | 49 068.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 673 961.00 | 3 668 422.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 443 606.00 | 1 521 965.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 550.00 | -67 003.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 746 169.00 | 846 147.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 461.00 | 50 955.00 | ||
FY Salaires et traitements | 761 938.00 | 696 349.00 | ||
FZ Charges sociales | 258 168.00 | 251 398.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 243.00 | 54 265.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32.00 | 2 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500.00 | 40 900.00 | ||
GE Autres charges | 19 893.00 | 2 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 353 559.00 | 3 398 976.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 320 402.00 | 269 446.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 525.00 | 9 399.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 525.00 | 9 399.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 658.00 | 485.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 658.00 | 485.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 866.00 | 8 914.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 330 268.00 | 278 360.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 814.00 | 9 955.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 498.00 | 2 828.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 445.00 | 12 783.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 915.00 | 289.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 804.00 | 13 261.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 719.00 | 13 550.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 726.00 | -767.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 99 900.00 | 79 007.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 703 930.00 | 3 690 604.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 837.00 | 3 492 018.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 094.00 | 198 586.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 000.00 | 45 264.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | 40.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 433.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 423.00 | 25 704.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 317.00 | 25 704.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 433.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | 1 131 579.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 549.00 | 1 220 472.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 366.00 | 979.00 | 32 344.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 927.00 | 53 264.00 | 549.00 | 1 021 642.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 292.00 | 54 243.00 | 549.00 | 1 053 986.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 24 088.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 782.00 | 3 804.00 | 2 498.00 | 24 088.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 18 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 1 500.00 | 38 000.00 | 18 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 988.00 | 32.00 | 4 815.00 | 1 205.00 |
6T Sur comptes clients | 20 152.00 | 19 871.00 | 282.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 140.00 | 32.00 | 24 686.00 | 1 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 922.00 | 5 336.00 | 65 184.00 | 44 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 532.00 | 62 686.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 804.00 | 2 498.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | 461.00 | ||
UX Autres créances clients | 192 484.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 719.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | |||
VB T. V. A. | 14 805.00 | |||
VP Divers | 26 130.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 381.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 015.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 736.00 | 267 406.00 | 330.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 441.00 | 13 388.00 | 33 053.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 749.00 | 189 749.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 029.00 | 87 029.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 939.00 | 78 939.00 | ||
VW T.V.A. | 8 614.00 | 8 614.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 145.00 | 29 145.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 002.00 | 6 002.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 046.00 | 412 993.00 | 33 053.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 222.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 800 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 184 643.00 | 289 132.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 434.00 | 58 067.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 200.00 | 22 122.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293 495.00 | 294 683.00 | ||
ST Autres comptes | 195 396.00 | 182 143.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 746 169.00 | 846 147.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 21 394.00 | 20 756.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 067.00 | 30 199.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 461.00 | 50 955.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 624 900.00 | 711 782.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 848.00 | 481 094.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 24.00 | ||
ZR Filiales et participations | 6.00 | |||