I & DS
Dépôt
| Dénomination | I & DS |
| Siren | 487424525 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 15343 |
| Numéro de Gestion | 2005B04107 |
| Code Activité | 8219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78960 VOISINS LE BRETONNEUX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 267.00 | 58 651.00 | 31 616.00 | 33 199.00 |
AH Fonds commercial | 474 573.00 | 474 573.00 | 474 573.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 8 583.00 | 417.00 | 3 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 987.00 | 102 953.00 | 40 033.00 | 53 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 947.00 | 162 780.00 | 106 167.00 | 123 023.00 |
CU Autres participations | 556.00 | 556.00 | 556.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 699.00 | 41 699.00 | 41 637.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 028 030.00 | 332 968.00 | 695 062.00 | 730 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 592.00 | 29 592.00 | 31 589.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 618.00 | 996.00 | 310 622.00 | 463 956.00 |
BZ Autres créances | 125 971.00 | 125 971.00 | 126 432.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 177.00 | 177.00 | 177.00 | |
CF Disponibilités | 34 534.00 | 34 534.00 | 22 679.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 018.00 | 66 018.00 | 79 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | 567 909.00 | 996.00 | 566 914.00 | 724 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 939.00 | 333 963.00 | 1 261 976.00 | 1 454 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 195.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 136.00 | 5 136.00 | ||
DH Report à nouveau | 20 540.00 | 52 592.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 233.00 | -32 052.00 | ||
DL TOTAL (I) | 144 443.00 | 205 676.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 387.00 | 487 270.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 015.00 | 15 851.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 454.00 | 473 226.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 274.00 | 239 239.00 | ||
EA Autres dettes | 29 402.00 | 33 407.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 117 532.00 | 1 248 993.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 976.00 | 1 454 669.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 099.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 029.00 | 2 240.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 081 875.00 | 2 081 875.00 | 2 102 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 875.00 | 2 081 875.00 | 2 102 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 10 498.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 686.00 | 5 700.00 | ||
FQ Autres produits | 4 097.00 | 1 718.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 181 658.00 | 2 120 305.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 699.00 | 151 634.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 997.00 | -884.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 139 424.00 | 1 153 234.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 927.00 | 46 723.00 | ||
FY Salaires et traitements | 579 595.00 | 519 128.00 | ||
FZ Charges sociales | 213 621.00 | 197 719.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 783.00 | 57 523.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 996.00 | 8 779.00 | ||
GE Autres charges | 31 408.00 | 945.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 224 449.00 | 2 134 801.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 791.00 | -14 496.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 129.00 | 43.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 129.00 | 43.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 837.00 | 10 058.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 837.00 | 10 058.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 708.00 | -10 016.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -54 499.00 | -24 511.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 733.00 | 7 226.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 733.00 | 7 541.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 733.00 | -7 541.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 787.00 | 2 120 348.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 020.00 | 2 152 400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 233.00 | -32 052.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 291.00 | 34 129.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 076.00 | 12 783.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 149.00 | 15 785.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 194.00 | 62.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 992.00 | 28 630.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | 99 267.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 411 934.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 255.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 592.00 | 1 028 030.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 461.00 | 17 365.00 | 2 592.00 | 67 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 316.00 | 46 418.00 | 265 733.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 776.00 | 63 783.00 | 2 592.00 | 332 968.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 699.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 311 618.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 971.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 66 018.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 306.00 | 502 412.00 | 42 894.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 029.00 | 2 029.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 358.00 | 115 925.00 | 301 733.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 454.00 | 372 454.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 417.00 | 110 417.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 532.00 | 798 099.00 | 301 733.00 | 17 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 390.00 | |||