S.R.A
Dépôt
| Dénomination | S.R.A |
| Siren | 487438020 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73004 |
| Numéro de Gestion | 2006B04086 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 13 728.00 | 13 728.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | ||
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
AP Constructions | 4 754.00 | 4 754.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 149.00 | 3 149.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 139 485.00 | 101 069.00 | 38 417.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 619.00 | 4 619.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 291 630.00 | 123 595.00 | 168 036.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 657.00 | 3 205.00 | 46 452.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 648.00 | 48 648.00 | ||
BZ Autres créances | 21 730.00 | 21 730.00 | ||
CF Disponibilités | 59 817.00 | 59 817.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 181 404.00 | 3 205.00 | 178 199.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 034.00 | 126 799.00 | 346 235.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DG Autres réserves | 93 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 164 318.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 188.00 | |||
DL TOTAL (I) | 238 516.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 056.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 495.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 168.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 107 719.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 235.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 663.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 367 561.00 | 367 561.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 561.00 | 367 561.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 359.00 | |||
FQ Autres produits | 698.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 370 617.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 085.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 481.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 76 776.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 875.00 | |||
FY Salaires et traitements | 111 339.00 | |||
FZ Charges sociales | 49 008.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 877.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 205.00 | |||
GE Autres charges | 1 284.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 397 126.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 509.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 553.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 553.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -553.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 062.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 617.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 805.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 188.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 36 491.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 728.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 896.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 388.00 | 41 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 019.00 | 2 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 030.00 | 43 400.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 728.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 896.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 388.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 800.00 | 4 619.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 800.00 | 291 630.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 728.00 | 13 728.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 896.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 094.00 | 6 877.00 | 108 971.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 718.00 | 6 877.00 | 123 595.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 359.00 | 3 205.00 | 2 359.00 | 3 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 359.00 | 3 205.00 | 2 359.00 | 3 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 359.00 | 3 205.00 | 2 359.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 615.00 | |||
UX Autres créances clients | 48 646.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 552.00 | |||
VB T. V. A. | 2 003.00 | |||
VP Divers | 2 731.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 549.00 | 71 930.00 | 4 619.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 056.00 | 28 056.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 495.00 | 54 495.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 032.00 | 8 032.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | 4 138.00 | ||
VW T.V.A. | 8 504.00 | 8 504.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 719.00 | 79 663.00 | 28 056.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 737.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 124.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 953.00 | |||
ST Autres comptes | 34 962.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 776.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 480.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 395.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 875.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 73 517.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 936.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||