D.H.R.
Dépôt
| Dénomination | D.H.R. |
| Siren | 487505018 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 648 |
| Numéro de Gestion | 2013B00027 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57160 Moulins-lès-Metz |
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 354.00 | 9 354.00 | ||
AP Constructions | 44 068.00 | 19 937.00 | 24 131.00 | 16 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 238.00 | 467 029.00 | 64 209.00 | 61 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 418.00 | 418 419.00 | 49 999.00 | 80 762.00 |
CU Autres participations | 1 845.00 | 1 845.00 | 1 845.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 698.00 | 21 698.00 | 21 698.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 076 621.00 | 914 739.00 | 161 882.00 | 182 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 157.00 | 12 157.00 | 64 283.00 | |
BN En cours de production de biens | 73 685.00 | 73 685.00 | 4 219.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 452.00 | 31 200.00 | 1 193 252.00 | 1 874 699.00 |
BZ Autres créances | 142 109.00 | 142 109.00 | 311 758.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 387.00 | 404 387.00 | 402 646.00 | |
CF Disponibilités | 825 651.00 | 825 651.00 | 642 446.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 503.00 | 16 503.00 | 14 781.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 698 944.00 | 31 200.00 | 2 667 744.00 | 3 314 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 565.00 | 945 939.00 | 2 829 626.00 | 3 497 575.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 032.00 | 141 032.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | ||
DG Autres réserves | 958 599.00 | 1 067 197.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 389.00 | 91 402.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 399 742.00 | 1 657 131.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 304.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 75 304.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 841.00 | 29 623.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 1 481.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 005.00 | 931 986.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 518 951.00 | 618 515.00 | ||
EA Autres dettes | 51 066.00 | 136 913.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 186.00 | 46 622.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 429 884.00 | 1 765 140.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 626.00 | 3 497 575.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 884.00 | 1 752 299.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 632.00 | 10 632.00 | 8 673.00 | |
FG Production vendue services | 3 908 735.00 | 3 908 735.00 | 5 199 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 919 367.00 | 3 919 367.00 | 5 208 623.00 | |
FM Production stockée | 69 466.00 | -100 701.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 33 843.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 346.00 | 54 425.00 | ||
FQ Autres produits | 44.00 | 153.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 095 223.00 | 5 196 343.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 293 049.00 | 2 162 953.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 126.00 | -56 600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 667 170.00 | 1 656 120.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 499.00 | 40 733.00 | ||
FY Salaires et traitements | 785 448.00 | 838 158.00 | ||
FZ Charges sociales | 272 187.00 | 283 635.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 769.00 | 85 751.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 600.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 304.00 | |||
GE Autres charges | 3 613.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 185 861.00 | 5 097 671.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -90 639.00 | 98 672.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30.00 | 34.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 819.00 | 20 909.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 848.00 | 20 944.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 382.00 | 3 403.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 382.00 | 3 403.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 467.00 | 17 541.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -81 172.00 | 116 213.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 889.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 617.00 | 72 290.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 951.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 506.00 | 96 241.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 31 251.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 872.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 109 123.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 783.00 | -12 882.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 929.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 577.00 | 5 313 528.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 966.00 | 5 222 125.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 389.00 | 91 402.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 015.00 | 2 249.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 354.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 365.00 | 48 908.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 543.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 262.00 | 48 908.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 354.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 549.00 | 1 043 724.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 543.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 549.00 | 1 076 621.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 354.00 | 9 354.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 165.00 | 69 769.00 | 140 549.00 | 905 385.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 519.00 | 69 769.00 | 140 549.00 | 914 739.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 304.00 | 75 304.00 | ||
6T Sur comptes clients | 31 200.00 | 31 200.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 200.00 | 31 200.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 106 504.00 | 75 304.00 | 31 200.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 698.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 440.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 187 012.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 984.00 | |||
VB T. V. A. | 49 354.00 | |||
VP Divers | 33 039.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 123.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 503.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 762.00 | 1 383 064.00 | 21 698.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 841.00 | 12 841.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 005.00 | 830 005.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 625.00 | 109 625.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 791.00 | 81 791.00 | ||
VW T.V.A. | 305 805.00 | 305 805.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 730.00 | 21 730.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 066.00 | 51 066.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 186.00 | 16 186.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 884.00 | 1 429 884.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 781.00 | |||