SOCIETE ALSACIENNE DE JEUX & LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ALSACIENNE DE JEUX & LOISIRS |
| Siren | 487542474 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 1662 |
| Numéro de Gestion | 2008B00055 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68730 BLOTZHEIM |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 855.00 | 148 925.00 | 14 930.00 | 14 930.00 |
AP Constructions | 12 172 774.00 | 5 587 814.00 | 6 584 959.00 | 7 347 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 948 602.00 | 6 403 482.00 | 1 545 120.00 | 1 796 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969 409.00 | 1 668 596.00 | 300 813.00 | 360 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 774.00 | 8 774.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 649.00 | 8 649.00 | 9 449.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 272 061.00 | 13 808 817.00 | 8 463 245.00 | 9 528 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 294.00 | 88 294.00 | 95 662.00 | |
BT Marchandises | 2 839.00 | 2 839.00 | 4 230.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | 516.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 22 738.00 | 600.00 | 22 138.00 | 30 316.00 |
BZ Autres créances | 5 611 396.00 | 5 611 396.00 | 5 304 986.00 | |
CF Disponibilités | 2 007 144.00 | 2 007 144.00 | 1 842 079.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 840.00 | 60 840.00 | 91 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 793 766.00 | 600.00 | 7 793 166.00 | 7 368 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 065 828.00 | 13 809 417.00 | 16 256 411.00 | 16 896 880.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 042 760.00 | 2 042 760.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 204 276.00 | 204 276.00 | ||
DG Autres réserves | 500 006.00 | 500 006.00 | ||
DH Report à nouveau | 147 356.00 | 116 335.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 244 921.00 | 4 729 369.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 377 435.00 | 420 627.00 | ||
DK Provisions réglementées | 346 098.00 | 302 819.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 862 853.00 | 8 316 192.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 954.00 | 134 824.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 971.00 | 14 428.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 98 925.00 | 149 252.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 918.00 | 151 578.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 409.00 | 750 424.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 577 743.00 | 6 279 240.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 455.00 | 349 629.00 | ||
EA Autres dettes | 438 108.00 | 700 565.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 294 633.00 | 8 431 436.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 256 411.00 | 16 896 880.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 771.00 | 50 771.00 | 57 797.00 | |
FG Production vendue services | 21 261 358.00 | 21 261 358.00 | 21 202 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 312 129.00 | 21 312 129.00 | 21 260 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 207 061.00 | 104 334.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 391 522.00 | 429 526.00 | ||
FQ Autres produits | 11 562.00 | 178 010.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 922 273.00 | 21 972 620.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 404.00 | 8 640.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 391.00 | -554.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 000 556.00 | 1 168 517.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 368.00 | 57 738.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 472 557.00 | 4 386 110.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 850 661.00 | 968 484.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 850 335.00 | 4 028 496.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 659 276.00 | 1 706 145.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 619 813.00 | 1 594 084.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 543.00 | 138 200.00 | ||
GE Autres charges | 336 875.00 | 662 723.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 809 778.00 | 14 718 583.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 112 495.00 | 7 254 037.00 | ||
GN Différences positives de change | 436 675.00 | 467 404.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 436 675.00 | 467 404.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4 528.00 | 7 746.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 528.00 | 7 780.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 432 147.00 | 459 625.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 544 642.00 | 7 713 662.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 651.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 202.00 | 82 862.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 853.00 | 82 862.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 372.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 600.00 | 43 280.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 600.00 | 82 682.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 253.00 | 180.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 708 778.00 | 649 919.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 602 195.00 | 2 334 553.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 413 801.00 | 22 522 887.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 168 880.00 | 17 793 518.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 244 921.00 | 4 729 369.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 855.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 887 158.00 | 556 176.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 449.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 060 462.00 | 558 176.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 855.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 343 776.00 | 22 099 557.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | 8 649.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 346 576.00 | 22 272 061.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 925.00 | 148 925.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 383 534.00 | 1 620 134.00 | 343 776.00 | 13 659 891.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 532 459.00 | 1 620 134.00 | 343 776.00 | 13 808 817.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 346 098.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 302 819.00 | 43 279.00 | 346 098.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 971.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 78 954.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 252.00 | 5 543.00 | 55 870.00 | 98 925.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 600.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 600.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 452 671.00 | 48 822.00 | 55 870.00 | 445 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 543.00 | 55 870.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 43 279.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 649.00 | 8 649.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 366.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 372.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 450.00 | |||
VB T. V. A. | 122 986.00 | |||
VP Divers | 157 555.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 179 850.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 379.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 840.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 711 948.00 | 5 513 109.00 | 198 839.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 409.00 | 760 409.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 616 144.00 | 1 616 144.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 131.00 | 801 131.00 | ||
VW T.V.A. | 59 466.00 | 59 466.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109 328.00 | 3 109 328.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 455.00 | 203 455.00 | ||
VI Groupe et associés | 262 962.00 | 262 962.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 146.00 | 175 146.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 188 041.00 | 7 188 041.00 | ||