AUDREY FINANCE 32901
Dépôt
| Dénomination | AUDREY FINANCE 32901 |
| Siren | 487543639 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25080 |
| Numéro de Gestion | 2005B07728 |
| Code Activité | 7735Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 137 465 348.00 | 120 726 803.00 | 16 738 546.00 | 30 559 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 926.00 | 86 926.00 | 149 498.00 | |
BJ TOTAL (I) | 137 552 275.00 | 120 726 803.00 | 16 825 472.00 | 30 708 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 901.00 | 1 795 901.00 | 1 721 072.00 | |
BZ Autres créances | 4 230.00 | 4 230.00 | 4 426.00 | |
CF Disponibilités | 127 394.00 | 127 394.00 | 106 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 927 524.00 | 1 927 524.00 | 1 832 385.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 479 799.00 | 120 726 803.00 | 18 752 996.00 | 32 541 123.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 570 807.00 | -9 228 574.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 024.00 | -342 234.00 | ||
DL TOTAL (I) | -9 613 831.00 | -9 569 808.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 390 527.00 | 38 813 358.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | |||
EA Autres dettes | 20 364.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 976 301.00 | 3 276 030.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 366 828.00 | 42 110 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 752 996.00 | 32 541 123.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 15 143 132.00 | 15 143 132.00 | 14 993 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 143 132.00 | 15 143 132.00 | 14 993 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 143 132.00 | 14 993 474.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 166.00 | 22 131.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | 789.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 820 696.00 | 13 283 289.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 841 414.00 | 13 306 209.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 301 719.00 | 1 687 265.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 345 743.00 | 2 029 499.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 345 743.00 | 2 029 499.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 345 743.00 | -2 029 499.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -44 024.00 | -342 234.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 143 132.00 | 14 993 474.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 187 156.00 | 15 335 707.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 024.00 | -342 234.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 465 348.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 498.00 | -62 571.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 614 846.00 | -62 571.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 465 348.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 926.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 552 275.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 906 107.00 | 13 820 696.00 | 120 726 803.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 906 107.00 | 13 820 696.00 | 120 726 803.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 86 926.00 | 65 378.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 795 901.00 | |||
VB T. V. A. | 4 230.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 057.00 | 1 865 508.00 | 21 549.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 390 527.00 | 13 084 061.00 | 13 306 466.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 1 976 301.00 | 1 976 301.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 366 828.00 | 15 060 362.00 | 13 306 466.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 336 526.00 | |||