RESISTEX EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | RESISTEX EXPLOITATION |
| Siren | 487593477 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 4839 |
| Numéro de Gestion | 2005B02074 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06730 ST ANDRE DE LA ROCHE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 21 495.00 | 21 495.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 839.00 | 16 839.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 676.00 | 159 331.00 | 84 344.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 565.00 | 62 565.00 | ||
AP Constructions | 233 885.00 | 95 738.00 | 138 147.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 673.00 | 768 055.00 | 28 618.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 551.00 | 133 637.00 | 58 914.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | 153.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 737.00 | 3 737.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 571 573.00 | 1 195 095.00 | 376 478.00 | |
BT Marchandises | 1 952 044.00 | 236 053.00 | 1 715 991.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 101.00 | 29 101.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 607 455.00 | 36 995.00 | 2 570 460.00 | |
BZ Autres créances | 407 765.00 | 1 825.00 | 405 940.00 | |
CF Disponibilités | 592 543.00 | 592 543.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 45 755.00 | 45 755.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 634 663.00 | 274 873.00 | 5 359 790.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 206 236.00 | 1 469 968.00 | 5 736 268.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 47 745.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 649 979.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 64 997.00 | |||
DG Autres réserves | 89 381.00 | |||
DH Report à nouveau | 918 639.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 781.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 488 777.00 | |||
DP Provisions pour risques | 45 853.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 45 853.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 076.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 027.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 888.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 606 711.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 020.00 | |||
EA Autres dettes | 111 916.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 201 638.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 736 268.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 148 656.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 929.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 818 465.00 | 855 280.00 | 13 673 745.00 | |
FG Production vendue services | 68 620.00 | 410.00 | 69 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 887 086.00 | 855 690.00 | 13 742 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 33 766.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 326 553.00 | |||
FQ Autres produits | 658.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 103 752.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 049 744.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -193 943.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 521.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 119.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 796 368.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 150 509.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 813 469.00 | |||
FZ Charges sociales | 816 121.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 076.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 254 353.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 853.00 | |||
GE Autres charges | 48 834.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 926 024.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 177 729.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 906.00 | |||
GN Différences positives de change | 9 840.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 746.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 936.00 | |||
GS Différences négatives de change | 88.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 024.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 279.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 174 450.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 048.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 048.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 549.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 011.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 361 680.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 122 546.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 356 765.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 781.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 059.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 378.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 9 944.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 809.00 | 83 399.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 149.00 | 66 124.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 378.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 670.00 | 149 523.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 967.00 | 306 240.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880.00 | 78 285.00 | 1 223 109.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 488.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | 3 890.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 880.00 | 263 740.00 | 1 571 573.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 593.00 | 43 706.00 | 184 967.00 | 159 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 794.00 | 59 920.00 | 78 285.00 | 997 429.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 721.00 | 103 626.00 | 263 252.00 | 1 195 095.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 45 853.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 337.00 | 40 853.00 | 60 337.00 | 45 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 893.00 | 236 053.00 | 176 893.00 | 236 053.00 |
6T Sur comptes clients | 60 640.00 | 18 300.00 | 41 945.00 | 36 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 825.00 | 1 825.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 358.00 | 254 353.00 | 218 838.00 | 274 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 695.00 | 295 206.00 | 279 175.00 | 320 726.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 737.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 745.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 559 710.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 065.00 | |||
VB T. V. A. | 106 901.00 | |||
VC Groupe et associés | 244 243.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 198.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 755.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 712.00 | 3 013 231.00 | 51 482.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 961.00 | 1 961.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 115.00 | 49 126.00 | 50 989.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 993.00 | 1 993.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 888.00 | 1 880 888.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 204 565.00 | 204 565.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 863.00 | 295 863.00 | ||
VW T.V.A. | 96 351.00 | 96 351.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 933.00 | 9 933.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 020.00 | 24 020.00 | ||
VI Groupe et associés | 474 034.00 | 474 034.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 916.00 | 111 916.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 638.00 | 3 148 656.00 | 52 982.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 732.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 437.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 465 061.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 522.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 209.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 109.00 | |||
ST Autres comptes | 901 467.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 796 368.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 92 127.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 382.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 509.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 574 068.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||