LA FEE
Dépôt
| Dénomination | LA FEE |
| Siren | 487641664 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 1963 |
| Numéro de Gestion | 2005B00350 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42300 MABLY |
2020
2019
2018
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 322.00 | 416 671.00 | 23 651.00 | 85 309.00 |
AH Fonds commercial | 4 139 269.00 | 4 139 269.00 | 3 939 269.00 | |
AP Constructions | 116 126.00 | 130 467.00 | -14 341.00 | -4 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 476.00 | 24 478.00 | 12 998.00 | 4 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 651.00 | 553 043.00 | 793 608.00 | 851 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
CU Autres participations | 2 462 174.00 | 2 462 174.00 | 2 462 174.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | 2 300.00 | 2 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 98 012.00 | 98 012.00 | 47 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 657 330.00 | 1 124 659.00 | 7 532 671.00 | 7 387 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 980.00 | 372 980.00 | 300 994.00 | |
BT Marchandises | 10 047 579.00 | 1 050 417.00 | 8 997 162.00 | 10 010 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 325 705.00 | 1 142 907.00 | 5 182 798.00 | 4 579 816.00 |
BZ Autres créances | 1 698 619.00 | 1 698 619.00 | 447 069.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 174 092.00 | 4 174 092.00 | 4 677 446.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 983 330.00 | 983 330.00 | 1 542 272.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 752 305.00 | 2 193 324.00 | 21 558 981.00 | 21 707 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 409 635.00 | 3 317 983.00 | 29 091 652.00 | 29 095 714.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 498 200.00 | 4 498 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 449 820.00 | 449 820.00 | ||
DG Autres réserves | 1 922 831.00 | 1 162 596.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044 569.00 | 3 908 974.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 915 420.00 | 10 019 591.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 463 974.00 | 8 942 786.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 562.00 | 31 306.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 445 170.00 | 8 796 076.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 864 526.00 | 1 139 155.00 | ||
EA Autres dettes | 120 000.00 | 166 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 176 232.00 | 19 076 124.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 091 652.00 | 29 095 714.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 176 232.00 | 10 326 627.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 27 776 367.00 | 16 939 810.00 | 44 716 177.00 | 44 825 538.00 |
FD Production vendue biens | -241 275.00 | -233 172.00 | -474 447.00 | -409 184.00 |
FG Production vendue services | 257 872.00 | 257 872.00 | 259 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 792 964.00 | 16 706 638.00 | 44 499 602.00 | 44 676 348.00 |
FN Production immobilisée | 101 651.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 976 740.00 | 2 901 587.00 | ||
FQ Autres produits | 64 313.00 | 42 437.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 540 654.00 | 47 722 023.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 632 463.00 | 25 202 456.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 345 921.00 | -670 049.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 624 415.00 | 538 540.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 292.00 | -170 842.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 881 443.00 | 9 393 085.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 260 744.00 | 330 560.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 391 839.00 | 2 385 246.00 | ||
FZ Charges sociales | 797 093.00 | 892 359.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 304 188.00 | 397 438.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 193 324.00 | 2 806 835.00 | ||
GE Autres charges | 407 886.00 | 176 474.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 768 024.00 | 41 282 102.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 772 630.00 | 6 439 921.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 851.00 | 21 292.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 048.00 | 1 969.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 899.00 | 23 261.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 459 885.00 | 481 028.00 | ||
GS Différences négatives de change | 733.00 | 4 177.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 460 618.00 | 485 205.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -449 719.00 | -461 944.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 322 912.00 | 5 977 977.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 417.00 | 25 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 417.00 | 25 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 011.00 | 112 147.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 361.00 | 43 227.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 373.00 | 155 374.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402 955.00 | -130 374.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 875 387.00 | 1 938 629.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 635 970.00 | 47 770 284.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 591 401.00 | 43 861 310.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 044 569.00 | 3 908 974.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345 616.00 | 233 975.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 858.00 | 306 831.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511 544.00 | 54 907.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 296 018.00 | 595 713.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 579 591.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 230 436.00 | 1 515 253.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 965.00 | 2 562 486.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 401.00 | 8 657 330.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 038.00 | 95 633.00 | 416 671.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 187.00 | 208 554.00 | 87 753.00 | 707 988.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 225.00 | 304 188.00 | 87 753.00 | 1 124 659.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 1 463 249.00 | 1 050 417.00 | 1 463 249.00 | 1 050 417.00 |
6T Sur comptes clients | 1 343 586.00 | 1 142 907.00 | 1 343 586.00 | 1 142 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 806 835.00 | 2 193 324.00 | 2 806 835.00 | 2 193 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 806 835.00 | 2 193 324.00 | 2 806 835.00 | 2 193 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 193 324.00 | 2 806 835.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 98 012.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 559 196.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 766 508.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 198.00 | |||
VB T. V. A. | 118 960.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 399 854.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 930.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 983 330.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 105 666.00 | 9 007 654.00 | 98 012.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 000.00 | 246 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 600 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 445 170.00 | 9 445 170.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 215 393.00 | 215 393.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 929.00 | 289 929.00 | ||
VW T.V.A. | 317 412.00 | 317 412.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 792.00 | 41 792.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 463 974.00 | 8 463 974.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 139 669.00 | 19 139 669.00 | 600 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||