SEPARGEFI
Dépôt
| Dénomination | SEPARGEFI |
| Siren | 487676249 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 50779 |
| Numéro de Gestion | 2016B20673 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 059.00 | 7 474.00 | 1 585.00 | 2 491.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715 252.00 | 703 164.00 | 12 088.00 | 16 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 922.00 | 5 922.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 591 248.00 | 120 626.00 | 470 622.00 | 40 090.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58 700 014.00 | 2 369 000.00 | 56 331 014.00 | 56 473 514.00 |
BF Prêts | 1 941.00 | 1 941.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 214 384.00 | 214 384.00 | 141 531.00 | |
BJ TOTAL (I) | 60 237 824.00 | 3 206 187.00 | 57 031 636.00 | 56 674 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 828.00 | 658 828.00 | 907 997.00 | |
BZ Autres créances | 24 017 876.00 | 24 017 876.00 | 25 219 182.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 356 068.00 | 28 128.00 | 9 327 940.00 | 9 534 005.00 |
CF Disponibilités | 18 597 039.00 | 18 597 039.00 | 846 256.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 701.00 | 14 701.00 | 11 293.00 | |
CJ TOTAL (II) | 52 644 515.00 | 28 128.00 | 52 616 387.00 | 36 518 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 882 339.00 | 3 234 315.00 | 109 648 023.00 | 93 193 600.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 32 600 000.00 | 32 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 578 740.00 | 578 740.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 524 765.00 | 10 996 059.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 617.00 | -1 471 293.00 | ||
DK Provisions réglementées | 774 088.00 | 773 631.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 631 211.00 | 43 477 137.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 294 619.00 | 5 042 759.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 532 604.00 | 43 150 836.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 437.00 | 179 741.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 832 400.00 | 974 967.00 | ||
EA Autres dettes | 224 750.00 | 368 158.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 65 016 811.00 | 49 716 462.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 648 023.00 | 93 193 600.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 823 286.00 | 49 716 462.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 294 619.00 | 5 042 759.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 4 845 857.00 | 4 520 504.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 574.00 | 107 881.00 | ||
FQ Autres produits | 4 081.00 | 4 588.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 899 513.00 | 4 632 973.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 932 606.00 | 1 689 505.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 695.00 | 95 603.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 786 480.00 | 1 551 663.00 | ||
FZ Charges sociales | 725 676.00 | 636 620.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 247.00 | 17 529.00 | ||
GE Autres charges | 29 261.00 | 24 122.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 610 966.00 | 4 015 044.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 288 547.00 | 617 928.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 709 887.00 | 569 915.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 218 581.00 | 196 974.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 650 497.00 | 1 341.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 735.00 | 3 041.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 588 701.00 | 771 273.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 128.00 | 2 819 497.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 811.00 | 84 196.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 565 796.00 | 2 350.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 664 736.00 | 2 906 044.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 923 964.00 | -2 134 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 212 511.00 | -1 516 842.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | 80.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 184.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 5 184.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 537.00 | 76 140.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 765.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457.00 | 7 798.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 994.00 | 86 703.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 894.00 | -81 518.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -127 067.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 490 314.00 | 5 409 431.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 336 697.00 | 6 880 725.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153 617.00 | -1 471 293.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 774 088.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 773 631.00 | 457.00 | 774 088.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 650 497.00 | 28 128.00 | 650 497.00 | 28 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 019 497.00 | 28 128.00 | 650 497.00 | 2 397 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 793 129.00 | 28 585.00 | 650 497.00 | 3 171 217.00 |
UG ‐ Financières | 28 128.00 | 650 497.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 941.00 | 1 941.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 214 384.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 701.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 907 733.00 | 24 693 348.00 | 214 384.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 294 619.00 | 15 294 619.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 532 604.00 | 48 339 079.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 437.00 | 132 437.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 750.00 | 224 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 016 811.00 | 64 823 286.00 | 193 525.00 | |