VILLA BEAUSOLEIL CORMEILLES
Dépôt
| Dénomination | VILLA BEAUSOLEIL CORMEILLES |
| Siren | 487715070 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 40615 |
| Numéro de Gestion | 2006B01571 |
| Code Activité | 8810A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92120 MONTROUGE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 532.00 | 29 336.00 | 21 195.00 | 26 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 142.00 | 141 593.00 | 43 549.00 | 52 067.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | 2 800.00 | 2 800.00 | |
BF Prêts | 25 729.00 | 25 729.00 | 25 054.00 | |
BJ TOTAL (I) | 266 484.00 | 173 210.00 | 93 274.00 | 106 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 139.00 | 13 139.00 | 14 383.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 628.00 | 44 628.00 | 58 874.00 | |
BZ Autres créances | 3 317 605.00 | 3 317 605.00 | 3 150 194.00 | |
CF Disponibilités | 258 248.00 | 258 248.00 | 206 038.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 322.00 | 26 322.00 | 5 868.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 659 943.00 | 3 659 943.00 | 3 435 359.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 428.00 | 173 210.00 | 3 753 217.00 | 3 541 463.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 199 998.00 | 199 998.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 626 174.00 | 1 626 174.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | 19 999.00 | ||
DG Autres réserves | 1 345.00 | 1 345.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 357.00 | 379 543.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 283 874.00 | 2 227 060.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 634.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 41 634.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | 23 020.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 953.00 | 309 529.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 522.00 | 51 410.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 804.00 | 416 752.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 529 998.00 | 446 574.00 | ||
EA Autres dettes | 32 412.00 | 25 482.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 469 343.00 | 1 272 768.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 217.00 | 3 541 463.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 455 808.00 | 3 455 808.00 | 3 432 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 455 808.00 | 3 455 808.00 | 3 432 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 870 832.00 | 863 891.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 397.00 | 50 034.00 | ||
FQ Autres produits | 7 188.00 | 3 979.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 429 227.00 | 4 350 137.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 459.00 | 289 674.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 244.00 | -382.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 274 942.00 | 1 261 163.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 054.00 | 117 177.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 521 409.00 | 1 521 600.00 | ||
FZ Charges sociales | 522 304.00 | 535 803.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 308.00 | 27 588.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 634.00 | |||
GE Autres charges | 3 504.00 | 5 192.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 781 228.00 | 3 799 452.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 647 999.00 | 550 685.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61.00 | 18.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 535.00 | 30 122.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 598.00 | 30 140.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 862.00 | 3 874.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 862.00 | 3 874.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 736.00 | 26 266.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 673 735.00 | 576 951.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 648.00 | 16 576.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 648.00 | 16 576.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 351.00 | 1 763.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 351.00 | 1 763.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 296.00 | 14 812.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 240.00 | 57 170.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 195 435.00 | 155 051.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 474.00 | 4 396 854.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 116.00 | 4 017 310.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 357.00 | 379 543.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 350.00 | 22 723.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 001.00 | 13 155.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 854.00 | 8 691.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 135.00 | 21 846.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 480.00 | 235 676.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 016.00 | 28 529.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 496.00 | 266 485.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 2 280.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 751.00 | 24 309.00 | 21 129.00 | 170 931.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 031.00 | 24 309.00 | 21 129.00 | 173 211.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 634.00 | 41 634.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 41 634.00 | 41 634.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 25 729.00 | |||
UX Autres créances clients | 44 628.00 | |||
VB T. V. A. | 42 698.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 269.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 243 651.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 988.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 322.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 285.00 | 3 388 556.00 | 25 729.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 120.00 | 332 120.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 805.00 | 392 805.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 293 021.00 | 293 021.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 209.00 | 141 209.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 2 884.00 | ||
VW T.V.A. | 5 766.00 | 5 766.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 118.00 | 87 118.00 | ||
VI Groupe et associés | 115 833.00 | 115 833.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 412.00 | 32 412.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 821.00 | 1 403 821.00 | ||