PHOTALIA
Dépôt
| Dénomination | PHOTALIA |
| Siren | 487748477 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 3868 |
| Numéro de Gestion | 2006B00028 |
| Code Activité | 2611Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45140 ORMES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 649.00 | 53 243.00 | 69 406.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 889.00 | 29 889.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 29 407.00 | 26 312.00 | 3 096.00 | |
CU Autres participations | 5.00 | 5.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 229 343.00 | 229 343.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 411 294.00 | 109 444.00 | 301 850.00 | |
BN En cours de production de biens | 871.00 | 871.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 24 105.00 | 2 415.00 | 21 690.00 | |
BT Marchandises | 242 257.00 | 99 900.00 | 142 357.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 698.00 | 11 698.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 535 859.00 | 404 653.00 | 131 206.00 | |
BZ Autres créances | 90 980.00 | 90 980.00 | ||
CF Disponibilités | 34 762.00 | 34 762.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 940 532.00 | 506 968.00 | 433 564.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 825.00 | 616 412.00 | 735 414.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 14 939.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 179 553.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 598.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 984.00 | |||
DP Provisions pour risques | 120 408.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 120 408.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 731.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 373.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 445.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 792.00 | |||
EA Autres dettes | 1 787.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 713.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 604 022.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 414.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 649.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 731.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 903 474.00 | 1 903 474.00 | ||
FD Production vendue biens | 372.00 | 1 032 915.00 | 1 033 287.00 | |
FG Production vendue services | 9 308.00 | 51 967.00 | 61 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 680.00 | 2 988 356.00 | 2 998 036.00 | |
FM Production stockée | 14 685.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 12 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 574.00 | |||
FQ Autres produits | 63 062.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 196 357.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 356 242.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 102 043.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 192.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 026 403.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 869.00 | |||
FY Salaires et traitements | 22 575.00 | |||
FZ Charges sociales | 9 335.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 358.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 418 655.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 918.00 | |||
GE Autres charges | 24 838.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 027 427.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 168 930.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 806.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 654.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 114.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 574.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 182.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 986.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 168.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 406.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 174 336.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 193.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 595.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 598.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 982.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 314.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 649.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 154.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | 230 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 809.00 | 230 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 649.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 858.00 | 59 296.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | 229 348.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 515.00 | 411 294.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 739.00 | 11 504.00 | 53 243.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 347.00 | 854.00 | 56 201.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 086.00 | 12 358.00 | 109 444.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 100 585.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 823.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 229.00 | 41 918.00 | 29 739.00 | 120 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 507.00 | 102 315.00 | 73 507.00 | 102 315.00 |
6T Sur comptes clients | 88 313.00 | 316 340.00 | 404 653.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 820.00 | 418 655.00 | 73 507.00 | 506 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 049.00 | 460 573.00 | 103 246.00 | 627 376.00 |
UG ‐ Financières | 654.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 229 343.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 404 653.00 | |||
UX Autres créances clients | 131 206.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | |||
VB T. V. A. | 69 631.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 030.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 823.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 182.00 | 205 568.00 | 650 614.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 731.00 | 2 731.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 182.00 | 3 182.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 445.00 | 498 445.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 534.00 | 11 534.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 700.00 | 6 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 558.00 | 7 558.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61 713.00 | 61 713.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 649.00 | 593 649.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 312 858.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 980.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 552 242.00 | |||
ST Autres comptes | 155 323.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 026 403.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 156.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 869.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 093.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 757.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||