VAL DE LOIRE AUDIT
Dépôt
| Dénomination | VAL DE LOIRE AUDIT |
| Siren | 487749384 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 10180 |
| Numéro de Gestion | 2008B00312 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 161 675.00 | 161 675.00 | 161 675.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 813.00 | 19 688.00 | 6 125.00 | 6 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | 1 325.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 188 813.00 | 19 688.00 | 169 124.00 | 168 474.00 |
BP En cours de production de services | 4 940.00 | 4 940.00 | 10 155.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 504.00 | 10 298.00 | 219 206.00 | 194 259.00 |
BZ Autres créances | 43 717.00 | 43 717.00 | 16 124.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 478.00 | |||
CF Disponibilités | 153 021.00 | 153 021.00 | 138 739.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | 4 150.00 | |
CJ TOTAL (II) | 436 307.00 | 10 298.00 | 426 009.00 | 748 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 120.00 | 29 986.00 | 595 133.00 | 917 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 325.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 680.00 | 1 680.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 92 776.00 | 445 881.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 430.00 | 97 345.00 | ||
DL TOTAL (I) | 261 886.00 | 654 906.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 568.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 545.00 | 45 439.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 970.00 | 66 763.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 732.00 | 103 702.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 333 247.00 | 262 472.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 133.00 | 917 378.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 247.00 | 262 472.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 706 659.00 | 706 659.00 | 633 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 659.00 | 706 659.00 | 633 274.00 | |
FM Production stockée | -5 215.00 | 4 955.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251.00 | 6 810.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 701 695.00 | 645 041.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 135 381.00 | 105 742.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 311.00 | 3 029.00 | ||
FY Salaires et traitements | 434 240.00 | 359 227.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 834.00 | 41 520.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 453.00 | 2 424.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 673.00 | 5 000.00 | ||
GE Autres charges | 6 899.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 635 892.00 | 523 842.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 65 802.00 | 121 199.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 311.00 | 14 453.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 311.00 | 14 453.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 711.00 | 2 688.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 711.00 | 2 688.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 601.00 | 11 765.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 75 403.00 | 132 964.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 17 973.00 | 35 619.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 006.00 | 659 494.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 576.00 | 562 149.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 430.00 | 97 345.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 251.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 675.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 062.00 | 1 778.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 737.00 | 3 103.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 675.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 027.00 | 25 813.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 027.00 | 188 813.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 263.00 | 2 453.00 | 5 027.00 | 19 688.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 263.00 | 2 453.00 | 5 027.00 | 19 688.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 625.00 | 3 673.00 | 10 298.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 625.00 | 3 673.00 | 10 298.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 625.00 | 3 673.00 | 10 298.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 673.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | 1 325.00 | ||
UX Autres créances clients | 229 504.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 031.00 | |||
VB T. V. A. | 25 686.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 671.00 | 279 671.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 970.00 | 94 970.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 669.00 | 11 669.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 395.00 | 32 395.00 | ||
VW T.V.A. | 61 495.00 | 61 495.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | ||
VI Groupe et associés | 130 545.00 | 130 545.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 247.00 | 333 247.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 498.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 75 572.00 | 34 981.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 258.00 | 8 168.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 987.00 | 10 010.00 | ||
ST Autres comptes | 40 564.00 | 52 583.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 381.00 | 105 742.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 006.00 | 1 777.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | 1 252.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 311.00 | 3 029.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 146 132.00 | 124 515.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 523.00 | 11 381.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | ||