LATIMIER FINANCES
Dépôt
| Dénomination | LATIMIER FINANCES |
| Siren | 487823205 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63330 |
| Numéro de Gestion | 2009B16006 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 3 900 500.00 | 1 500 000.00 | 2 400 500.00 | 2 400 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 500.00 | 1 500 000.00 | 2 400 500.00 | 2 400 500.00 |
BZ Autres créances | 1 486 115.00 | 1 486 115.00 | 1 501 272.00 | |
CF Disponibilités | 3 639.00 | 3 639.00 | 15 804.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | 427.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 490 171.00 | 1 490 171.00 | 1 517 504.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 390 671.00 | 1 500 000.00 | 3 890 671.00 | 3 918 004.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 728 000.00 | 5 126 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 500.00 | 36 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 759.00 | 35 759.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 789.00 | 63 409.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 408.00 | -1 481 198.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 773 061.00 | 3 780 470.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 409.00 | 121 409.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 5 124.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 117 609.00 | 126 534.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 671.00 | 3 918 004.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 609.00 | 126 534.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 000.00 | 39 000.00 | ||
FQ Autres produits | 327.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 327.00 | 39 002.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 502.00 | 12 778.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 7 704.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 577.00 | 20 482.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 749.00 | 18 521.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 843.00 | 282.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 500 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 500 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 500 000.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 592.00 | -1 481 198.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 170.00 | 39 284.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 577.00 | 1 520 482.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 408.00 | -1 481 198.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 900 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 900 500.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486 115.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 532.00 | 1 486 532.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 409.00 | 116 409.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 609.00 | 117 609.00 | ||