BELISA
Dépôt
| Dénomination | BELISA |
| Siren | 487840761 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | 558 |
| Numéro de Gestion | 2006B00009 |
| Code Activité | 0161Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28310 Toury |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 255 148.00 | 255 148.00 | 255 148.00 | |
AP Constructions | 1 048.00 | 327.00 | 721.00 | 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 422 403.00 | 3 188 659.00 | 3 233 744.00 | 2 955 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 221.00 | 294 939.00 | 46 282.00 | 93 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 019 822.00 | 3 483 925.00 | 3 535 896.00 | 3 305 561.00 |
BT Marchandises | 6 721.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 455 214.00 | 22 623.00 | 432 590.00 | 308 533.00 |
BZ Autres créances | 308 943.00 | 308 943.00 | 397 753.00 | |
CF Disponibilités | 121 334.00 | 121 334.00 | 295 309.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 954.00 | 78 954.00 | 12 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | 964 447.00 | 22 623.00 | 941 823.00 | 1 020 608.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 218.00 | 31 218.00 | 39 543.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 015 487.00 | 3 506 549.00 | 4 508 937.00 | 4 365 713.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -323 454.00 | -362 454.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 549.00 | 38 999.00 | ||
DL TOTAL (I) | -458 004.00 | -279 454.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 649.00 | 6 750.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 649.00 | 6 750.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 226.00 | 229 427.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 485.00 | 142 853.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 064.00 | |||
EA Autres dettes | 4 652 516.00 | 4 266 137.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 958 292.00 | 4 638 417.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 937.00 | 4 365 713.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 958 292.00 | 4 636 752.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 228 494.00 | 3 228 494.00 | 3 723 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 494.00 | 3 228 494.00 | 3 723 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 250.00 | |||
FQ Autres produits | 5 562.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 234 057.00 | 3 742 379.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 721.00 | 8 278.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 388 797.00 | 1 419 409.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 055.00 | 52 380.00 | ||
FY Salaires et traitements | 825 076.00 | 1 012 135.00 | ||
FZ Charges sociales | 331 723.00 | 281 806.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 798 094.00 | 937 231.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 623.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 666.00 | 1 841.00 | ||
GE Autres charges | 191.00 | 4 516.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 419 950.00 | 3 717 601.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -185 893.00 | 24 778.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 231.00 | 540.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 275.00 | 34 731.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 507.00 | 35 272.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 507.00 | -35 272.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -214 400.00 | -10 494.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 011.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 500.00 | 735 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 511.00 | 735 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 423.00 | 13 210.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 977.00 | 660 272.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 024.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 554.00 | 685 506.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 957.00 | 49 493.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 106.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 569.00 | 4 477 379.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 118.00 | 4 438 380.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 549.00 | 38 999.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 243.00 | 9 957.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 148.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 817 777.00 | 1 052 081.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 072 926.00 | 1 052 081.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 148.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 185.00 | 6 764 673.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 185.00 | 7 019 822.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 767 364.00 | 789 769.00 | 73 207.00 | 3 483 925.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 767 364.00 | 789 769.00 | 73 207.00 | 3 483 925.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 649.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 750.00 | 1 898.00 | 8 649.00 | |
6T Sur comptes clients | 22 623.00 | 22 623.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 623.00 | 22 623.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 750.00 | 24 522.00 | 31 272.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 290.00 | |||
UG ‐ Financières | 231.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 455 214.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 131 282.00 | |||
VB T. V. A. | 34 495.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 504.00 | |||
VP Divers | 38 848.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 663.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 78 954.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 112.00 | 843 112.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 226.00 | 182 226.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 139.00 | 60 139.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 873.00 | 47 873.00 | ||
VW T.V.A. | 4 182.00 | 4 182.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 289.00 | 9 289.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 648 021.00 | 4 648 021.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 495.00 | 4 495.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 958 292.00 | 4 958 292.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 477 064.00 | |||
YT Sous‐traitance | 122 875.00 | 86 002.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 446 405.00 | 491 641.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 849.00 | 16 577.00 | ||
ST Autres comptes | 786 666.00 | 825 187.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 388 797.00 | 1 419 409.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 20 247.00 | 20 309.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 808.00 | 32 071.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 055.00 | 52 380.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 473 823.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 682.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 38.00 | ||