S.O.F.I.M.S.
Dépôt
| Dénomination | S.O.F.I.M.S. |
| Siren | 487843187 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2017/001712 |
| Numéro de Gestion | 2006B00016 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 398 580.00 | 398 580.00 | 147 060.00 | |
CU Autres participations | 14 742 820.00 | 1.00 | 14 742 819.00 | 5 953 611.00 |
BF Prêts | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 179 000.00 | 179 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 370 400.00 | 1.00 | 16 370 399.00 | 6 100 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 779.00 | 6 779.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 449.00 | 8 449.00 | 10 537.00 | |
BZ Autres créances | 5 331 792.00 | 5 331 792.00 | 3 325 817.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | 3 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 352 851.00 | 3 352 851.00 | 2 198 399.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 699 872.00 | 12 699 872.00 | 8 534 753.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 070 272.00 | 1.00 | 29 070 271.00 | 14 635 424.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 023 840.00 | 2 023 840.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 631 864.00 | 3 631 864.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 202 384.00 | 165 587.00 | ||
DG Autres réserves | 1 946 686.00 | 1 266 871.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 051 430.00 | 1 296 612.00 | ||
DK Provisions réglementées | 187 278.00 | 147 061.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 043 482.00 | 8 531 835.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 487 015.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 487 015.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 714 786.00 | 2 444 632.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 753 254.00 | 2 586 842.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 886.00 | 41 470.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | 193 414.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823 225.00 | |||
EA Autres dettes | 1 034 687.00 | 14 005.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 539 773.00 | 6 103 589.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 070 271.00 | 14 635 424.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 629 336.00 | 6 103 589.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 2 688.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 168 460.00 | 215 223.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | 211.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 487 015.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 655 850.00 | 215 434.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -655 850.00 | -215 434.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 709 860.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 130 899.00 | 1 610 737.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70 635.00 | 35 980.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 201 534.00 | 1 646 717.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 270 196.00 | 164 361.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 270 196.00 | 164 361.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 931 339.00 | 1 482 356.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 985 349.00 | 1 266 922.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 053.00 | 151 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 170.00 | 105 747.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | 151 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 217.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 388.00 | 257 247.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 335.00 | -105 747.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -117 416.00 | -135 437.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 211 447.00 | 1 798 217.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 017.00 | 501 605.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 051 430.00 | 1 296 612.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 060.00 | 251 520.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 953 612.00 | 10 318 208.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 100 672.00 | 10 569 728.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 580.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | 15 971 820.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 000.00 | 16 370 400.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 015.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 050 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 179 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 449.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 671.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 480 204.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 823 917.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 569 242.00 | 5 340 242.00 | 1 229 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928 340.00 | 928 340.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 786 446.00 | 876 009.00 | 6 418 071.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 886.00 | 36 886.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 753 254.00 | 3 753 254.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 687.00 | 1 034 687.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 539 773.00 | 6 629 336.00 | 6 418 071.00 | 2 492 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 780 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 319.00 | |||