VALEXCO
Dépôt
| Dénomination | VALEXCO |
| Siren | 487865636 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 3204 |
| Numéro de Gestion | 2006B00014 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37190 AZAY LE RIDEAU |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 997.00 | 69 335.00 | 1 662.00 | 6 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 047.00 | 41 579.00 | 14 469.00 | 18 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 473.00 | 10 473.00 | ||
CU Autres participations | 2 036 499.00 | 2 036 499.00 | 1 782 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 174 017.00 | 110 914.00 | 2 063 103.00 | 1 807 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 750.00 | 70 750.00 | 88 114.00 | |
BZ Autres créances | 208 519.00 | 208 519.00 | 221 072.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 547.00 | 11 547.00 | 55 000.00 | |
CF Disponibilités | 95 560.00 | 95 560.00 | 48 346.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 915.00 | 9 915.00 | 13 790.00 | |
CJ TOTAL (II) | 396 291.00 | 396 291.00 | 426 322.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 308.00 | 110 914.00 | 2 459 394.00 | 2 233 454.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 350 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 400.00 | 541 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 527 636.00 | 921 366.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 853.00 | 106 675.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 112 889.00 | 1 954 242.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 800.00 | 216 509.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 523.00 | 22 253.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 501.00 | 21 637.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 296.00 | 18 814.00 | ||
EA Autres dettes | 386.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 346 506.00 | 279 213.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 394.00 | 2 233 454.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 312.00 | 119 233.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 92 523.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 243 885.00 | 243 885.00 | 196 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 885.00 | 243 885.00 | 196 409.00 | |
FQ Autres produits | 6.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 243 891.00 | 196 410.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 990.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 145 789.00 | 154 626.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | 297.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 127.00 | 4 038.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 830.00 | 30 688.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 474.00 | 21 212.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 246 575.00 | 210 863.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 683.00 | -14 453.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 219 465.00 | 123 843.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 391.00 | 1 540.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 219 856.00 | 125 682.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 693.00 | 5 927.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 693.00 | 5 927.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 209 163.00 | 119 755.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 206 480.00 | 105 302.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -1 373.00 | -1 373.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 748.00 | 322 092.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 895.00 | 215 417.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 853.00 | 106 675.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 074.00 | 4 923.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 391.00 | 18 129.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782 107.00 | 291 575.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 573.00 | 314 627.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 997.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 520.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 183.00 | 2 036 499.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 183.00 | 2 174 017.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 808.00 | 9 528.00 | 69 335.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 633.00 | 11 946.00 | 41 579.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 440.00 | 21 474.00 | 110 914.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 70 750.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | |||
VB T. V. A. | 6 556.00 | |||
VC Groupe et associés | 147 056.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 415.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 915.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 184.00 | 289 184.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 800.00 | 159 607.00 | 568 713.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 501.00 | 29 501.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | ||
VW T.V.A. | 12 775.00 | 12 775.00 | ||
VI Groupe et associés | 92 523.00 | 92 523.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 506.00 | 295 312.00 | 568 713.00 | 482 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 073 167.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 144.00 | |||