HORNBY FRANCE
Dépôt
| Dénomination | HORNBY FRANCE |
| Siren | 487872749 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 967 |
| Numéro de Gestion | 2005B04271 |
| Code Activité | 4765Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 VERSAILLES |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 831 393.00 | 831 393.00 | 831 393.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 011.00 | 43 011.00 | 9 860.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 026.00 | 13 026.00 | 3 095.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 763.00 | 54 135.00 | 3 628.00 | 26 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 226.00 | 17 226.00 | 5 726.00 | |
BJ TOTAL (I) | 962 419.00 | 110 172.00 | 852 247.00 | 876 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 537.00 | 215 537.00 | 178 316.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 248.00 | |||
BT Marchandises | 12 335.00 | 12 335.00 | 1 846 619.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 113 382.00 | 94 431.00 | 3 018 951.00 | 894 223.00 |
CF Disponibilités | 144 528.00 | 144 528.00 | 174 382.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | 12 196.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 593 514.00 | 322 303.00 | 3 271 210.00 | 3 156 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 932.00 | 432 475.00 | 4 123 457.00 | 4 214 737.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 948.00 | 23 948.00 | ||
DH Report à nouveau | -44 850.00 | 319 732.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 277 668.00 | -364 582.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 261 570.00 | 16 098.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 408.00 | 181 431.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 408.00 | 181 431.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 247.00 | 1 961 060.00 | ||
EA Autres dettes | 218 811.00 | 42 048.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 331 742.00 | 4 017 208.00 | ||
ED (V) | 22 876.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 457.00 | 4 214 737.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 429 159.00 | -175 837.00 | 5 253 322.00 | 4 185 152.00 |
FG Production vendue services | 7 902.00 | 7 902.00 | 27 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 437 061.00 | -175 837.00 | 5 261 223.00 | 4 212 458.00 |
FM Production stockée | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 129.00 | 16 648.00 | ||
FQ Autres produits | 1 461.00 | 180.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 264 813.00 | 4 230 287.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 313 647.00 | 2 556 590.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 855 820.00 | -61 140.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 910.00 | 16 335.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4.00 | -58 971.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 809 646.00 | 722 713.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 407.00 | 55 913.00 | ||
FY Salaires et traitements | 970 256.00 | 761 229.00 | ||
FZ Charges sociales | 282 182.00 | 283 247.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 234.00 | 18 413.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 782.00 | 19 011.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 408.00 | |||
GE Autres charges | 11 312.00 | 1 609.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 634 599.00 | 4 314 948.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 369 786.00 | -84 662.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 431.00 | |||
GN Différences positives de change | 337.00 | 838.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 181 768.00 | 838.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 181 431.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 286.00 | 90 148.00 | ||
GS Différences négatives de change | 53.00 | 3 345.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 340.00 | 274 924.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 106 428.00 | -274 086.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 263 358.00 | -358 748.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 805.00 | 566.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 888.00 | 566.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 6 400.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 181.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 198.00 | 6 400.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 310.00 | -5 834.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 450 470.00 | 4 231 690.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 728 137.00 | 4 596 272.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 277 668.00 | -364 582.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 404.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 949.00 | 2 546.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 726.00 | 11 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 080.00 | 14 046.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 404.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 707.00 | 70 789.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 226.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 707.00 | 962 419.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 151.00 | 9 860.00 | 43 011.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 313.00 | 10 374.00 | 73 527.00 | 67 161.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 464.00 | 20 234.00 | 73 527.00 | 110 172.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 408.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 431.00 | 30 408.00 | 181 431.00 | 30 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 505.00 | 190 367.00 | 227 872.00 | |
6T Sur comptes clients | 29 017.00 | 65 414.00 | 94 431.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 522.00 | 255 782.00 | 322 303.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 247 953.00 | 286 190.00 | 181 431.00 | 352 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 286 190.00 | |||
UG ‐ Financières | 181 431.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 226.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 037.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 076 345.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 442.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 715.00 | |||
VB T. V. A. | 61 104.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 340.00 | 3 221 114.00 | 17 226.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 634 896.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 247.00 | 3 140 247.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 419.00 | 109 419.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 980.00 | 87 980.00 | ||
VW T.V.A. | 114 334.00 | 114 334.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 055.00 | 26 055.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 811.00 | 218 811.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 331 742.00 | 3 696 846.00 | 1 634 896.00 | |