DACINE
Dépôt
| Dénomination | DACINE |
| Siren | 487878779 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 31639 |
| Numéro de Gestion | 2006B00895 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 3 757.00 | 3 626.00 | 132.00 | 556.00 |
CU Autres participations | 841 648.00 | 841 648.00 | 841 648.00 | |
BJ TOTAL (I) | 845 406.00 | 3 626.00 | 841 780.00 | 842 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 100.00 | 28 100.00 | 29 100.00 | |
BZ Autres créances | 80 143.00 | 80 143.00 | 98 377.00 | |
CF Disponibilités | 14 540.00 | 14 540.00 | 5 816.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | 1 680.00 | |
CJ TOTAL (II) | 124 473.00 | 124 473.00 | 134 973.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 879.00 | 3 626.00 | 966 253.00 | 977 177.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 370.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 6 570.00 | |||
DH Report à nouveau | 40 322.00 | -45 798.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 932.00 | 86 120.00 | ||
DK Provisions réglementées | 25 280.00 | 13 795.00 | ||
DL TOTAL (I) | 198 905.00 | 151 488.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 597.00 | 509 658.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 429.00 | 309 709.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742.00 | 1 472.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 580.00 | 4 850.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 767 348.00 | 825 689.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 253.00 | 977 177.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 760.00 | 398 200.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181.00 | 2 206.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 181.00 | 52 209.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 205.00 | 11 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 75.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 283.00 | 2 074.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 424.00 | 458.00 | ||
GE Autres charges | 701.00 | 1 568.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 688.00 | 15 447.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 493.00 | 36 761.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 000.00 | 80 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 362.00 | 1 118.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 362.00 | 81 118.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 524.00 | 17 965.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 524.00 | 17 965.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 838.00 | 63 154.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 331.00 | 99 915.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 485.00 | 13 795.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 485.00 | 13 795.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 485.00 | -13 795.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 086.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 543.00 | 133 327.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 611.00 | 47 207.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 932.00 | 86 120.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 181.00 | 2 206.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 3 283.00 | 2 074.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 757.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 648.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 406.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 757.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 841 648.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 845 406.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 202.00 | 424.00 | 3 626.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 202.00 | 424.00 | 3 626.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 25 280.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 795.00 | 11 485.00 | 25 280.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 795.00 | 11 485.00 | 25 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 485.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 28 100.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 234.00 | |||
VB T. V. A. | 175.00 | |||
VC Groupe et associés | 64 934.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 933.00 | 109 933.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 108.00 | 3 108.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 489.00 | 79 900.00 | 336 238.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 742.00 | 3 742.00 | ||
VW T.V.A. | 9 505.00 | 9 505.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | ||
VI Groupe et associés | 323 429.00 | 323 429.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 348.00 | 419 760.00 | 336 238.00 | 11 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 303.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 877.00 | 3 476.00 | ||
ST Autres comptes | 5 328.00 | 7 796.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 205.00 | 11 272.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 167.00 | 5 150.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345.00 | 483.00 | ||