ADELIE INVEST
Dépôt
| Dénomination | ADELIE INVEST |
| Siren | 487891772 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 5268 |
| Numéro de Gestion | 2006B00014 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 ROUVIGNIES |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 144 001.00 | 144 001.00 | ||
AH Fonds commercial | 41 359.00 | 41 359.00 | ||
AN Terrains | 44 000.00 | -44 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579.00 | 1 579.00 | ||
CU Autres participations | 5 047 134.00 | 331 234.00 | 4 715 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 234 074.00 | 376 814.00 | 4 857 260.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780 188.00 | 79 959.00 | 3 700 229.00 | |
BZ Autres créances | 5 581 659.00 | 5 581 659.00 | ||
CF Disponibilités | 338.00 | 338.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 90 982.00 | 90 982.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 453 167.00 | 79 959.00 | 9 373 208.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 687 241.00 | 456 773.00 | 14 230 468.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 339 300.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 053 900.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -146 978.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 257.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 315 753.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 069 718.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 038 513.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 076 093.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 523.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 824.00 | |||
EA Autres dettes | 1 798.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 160 750.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 230 468.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 160 750.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 038 513.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 960 398.00 | 960 398.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 398.00 | 960 398.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 090.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 980 489.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 618 956.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 649.00 | |||
FY Salaires et traitements | 24 160.00 | |||
FZ Charges sociales | 7 264.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 600.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 959.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 816 589.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 163 900.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 98 713.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 400.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 119 113.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 101 561.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 686 513.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 788 074.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -668 961.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -505 061.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 312.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 312.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 108.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 508.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 196.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 914.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 171.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 257.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 574 500.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 001.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 359.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 067 533.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 254 473.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 001.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 359.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 399.00 | 5 047 134.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 399.00 | 5 234 074.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 400.00 | 9 600.00 | 44 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | 1 579.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 979.00 | 9 600.00 | 45 579.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 331 234.00 | |||
6T Sur comptes clients | 79 959.00 | 79 959.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 090.00 | 20 090.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 163.00 | 181 520.00 | 40 490.00 | 411 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 163.00 | 181 520.00 | 40 490.00 | 411 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 959.00 | 20 090.00 | ||
UG ‐ Financières | 101 561.00 | 20 400.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 3 780 108.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 283 725.00 | |||
VB T. V. A. | 3 179.00 | |||
VC Groupe et associés | 98 713.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 196 042.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 90 982.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 452 829.00 | 9 452 829.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 038 513.00 | 3 038 513.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 523.00 | 16 523.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 681.00 | 9 681.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 472.00 | 4 472.00 | ||
VW T.V.A. | 13 671.00 | 13 671.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 076 093.00 | 9 076 093.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 160 750.00 | 12 160 750.00 | ||